Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РУССОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2313
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 640,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 224 718,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 600,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 90 240,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 97 565,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 200 421,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 119,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 412,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 585,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 412,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 829 979,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 166 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 073,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 201,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 11,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 314,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 596,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 290,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 19,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 40,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 850 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 91 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 272,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 119 988,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 440,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 699 404,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 448,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 445,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 16 924,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 159 730,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 24 329,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 30 363,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 544,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 30 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 520 323,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 466,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 281,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 521,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 914,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 41 886,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 25 654,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 22,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 639,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 102 534,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 256,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 86 475,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 52 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 38 131,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 90 572,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 76 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 300,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 146 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 115 002,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 718,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 90 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 165 648,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 82 070,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 750,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 121,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 120,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 154,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 169,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 309,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 933,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 19 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 19 899,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 149 111,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 115 559,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 611,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 978,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 474,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 723,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 100,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 149,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 840,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 842,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 275,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 47,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 6,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 433,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 337,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 48,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 005,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 272,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 054,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 126,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 089,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 58,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 514,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 298 768,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 42 912,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 828,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 47,0000 | |
| Материалы | 61008 | 922,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 446,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 9 408,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 733,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 400,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 183 679,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 118 607,0000 | |
| Расходы | 70606 | 188 605,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 712,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 97 659,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 82,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 3 553 237,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 17 697,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 2 407 321,0000 | |
| Расходы | 70706 | 3 563 432,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 7 562,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 2 345 269,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 6,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 10 092,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 835,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 441 339,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 79 614,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 260 849,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 244 184,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 192 137,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 81 966,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 894 815,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 22 110,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 46 338,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 86,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 12 129,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 26 112,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 61,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 939,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 870 965,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 441 569,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 548 739,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 548 564,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 175,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 123 749 651,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 122 455 649,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 199 970,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 94 037,0000 | |
Страница была полезной?