Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РУССОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2313
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 640,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 220 038,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 600,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 90 240,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 97 565,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 195 368,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 265,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 710,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 229 362,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 16 612,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 665 809,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 52 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 740,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 917,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 13,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 946,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 586,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 715,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 27,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 40,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 690 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 96 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 60 289,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 635,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 293,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 246 188,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 420,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 554,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 28 812,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 159 872,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 25 241,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 89 454,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 138,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 30 333,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 486 901,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 466,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 294,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 512,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 982,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 54 263,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 22,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 639,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 151 411,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 130,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 123 046,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 52 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 28 847,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 90 768,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 146 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 115 002,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 718,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 89 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 77 387,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 29 976,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 347,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 379,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 120,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 303,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 836,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 503,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 334,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 21 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 21 201,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 162 570,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 100 555,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 9 750,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 14,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 555,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 548,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 474,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 94,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 100,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 151,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 840,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 54 615,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 237,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 7,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 6,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 331,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 176,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 65,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 918,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 74,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 666,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 922,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 80,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 333,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 39,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 791,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 210,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 293 410,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 40 391,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 828,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 61,0000 | |
| Материалы | 61008 | 449,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 422,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 9 408,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 8,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 660,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 631,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 278 322,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 17 710,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 123 490,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 228 772,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 715,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 117 317,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 6,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 10 010,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 495,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 403 312,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 693,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 33 330,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 186 373,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 174 045,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 132 621,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 17 715,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 785 898,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 23 541,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 46 053,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 306,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 11 829,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 20 668,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 59,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 922,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 556 219,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 293 654,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 249 723,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 249 154,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 569,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 128 440 991,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 127 666 020,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 694 591,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 80 386,0000 | |
Страница была полезной?