Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РУССОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2313
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 139 520,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 19 060,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 060,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 135 695,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 600,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 996,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 628,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 108,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 44,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 721,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 155,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 312,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 709,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 002,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 304,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 768,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 026,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 383,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 439,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 123,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 49,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 17 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 4 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 368,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 19 044,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 190,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 470,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 112,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 169,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 50,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 130,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 107 900,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 236,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 635,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 755,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 53,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 781,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 343,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 17 951,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 314,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 935,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 810,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 443,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 12 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 127,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 38 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 482,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 329,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 11 916,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 904,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 753,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 444,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 383,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 981,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 63,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 479,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 132,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 937,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 547,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 553,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 479,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 260,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 20 988,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 425,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 399,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 144,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 36,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 144,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 10 300,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 60 490,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 32 029,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 925,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 57 183,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 7 264,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 22 261,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 985,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 57 293,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 519,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 350,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 333,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 770,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 882,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 001,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 98,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 943,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 26,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 153 745,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 14 047,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 363,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 720,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 526,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 104,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 515,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 158,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 78,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 76,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 331,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 4,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 2,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 733,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 035,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 035,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 90,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 170,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 485,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 324,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 087,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 478,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 572,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 77 905,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 130,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 240,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 749,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 526,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 80 290,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 788,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 231,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 22 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 129 840,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 720 196,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 972,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 920,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 129 287,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 69 845,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 422,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 21 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 340,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 028,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 351,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 83,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 167,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 27 734,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 117 729,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 15 870,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 278,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 15 878,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 278,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 630,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 236 603,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 766 597,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 470 133,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 503,0000 | |
Страница была полезной?