Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 935 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 428,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 135 409,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 340,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 24 405,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 564 781,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 178 218,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 327 957,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 314 209,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 903,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 611 205,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 094 736,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 016,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 49 903,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 9 443,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 76 166,0000 | |
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 814,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 054 828,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 054 828,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 083 423,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 083 423,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 5 805,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 60,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 7 211,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 3 605,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 385 924,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 300 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 200 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 55 466,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 83 199,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 485 147,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 11 093,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 28 124,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 119 048,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 43 924,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 5 088 537,0000 | |
на 1 день | 32302 | 498 933,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 197 562,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 325 138,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 128 198,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 310,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 6 955 161,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 47,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 913,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 097 099,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 23,0000 | |
Физические лица | 40817 | 49 602,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 277 109,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 19 512,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 70 013,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 209 459,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 150 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 354,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 48 002,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 41 557,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 80 706,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 277 185,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 19 746,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 60 920,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 86 221,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 60 854,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 325,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 73 487,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 709 640,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 922 962,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 115 826,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 972,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 532,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 221,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 2,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 318 460,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 464,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 85 125,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 576,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 805,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 21 148,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 446,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 9 923,0000 | |
Требования по аккредитивам | 47431 | 0,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 21 142,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 411 606,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 3 524,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 40 836,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 340,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 114,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 035,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 477,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 325,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 942,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 946,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 077,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 049 898,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 74 041,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 213,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 213,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 277,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 406,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 290,0000 | |
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 7 023,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 1 483 834,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 567 810,0000 | |
Расходы | 70606 | 1 506 119,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 462 042,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 25 763,0000 | |
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70616 | 7 023,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 68 259,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 351,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 123 454,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 302 129,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 619 624,0000 | |
Бланки | 91207 | 33,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 11 225,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 49 132,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 642 646,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 667 743,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 8 875,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 361 513,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 142 179,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 432 389,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 21 453,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 69 618,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 243,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 810 752,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 643 856,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 1 863 783,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93902 | 24 405,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 861 574,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96902 | 24 416,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99996 | 3 551 882,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99997 | 3 554 080,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 33,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 193,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 40 226,0000 |
Страница была полезной?