Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 935 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 428,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 135 409,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 405,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 564 781,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 182 702,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 654 089,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 675 643,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 859,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 77 075,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 105 934,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 39 775,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 50 621,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 25 102,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 7 239,0000 | |
| Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 1 081,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 742 585,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 742 585,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 060 149,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 060 149,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 3 863,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 7 646,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 3 823,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 442 004,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 363 336,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 176 442,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 11 763,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 592,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 328 457,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 96 029,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 336 620,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 490 281,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 215 090,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 202 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 16 513,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 323,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 3 698 944,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 96,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 972 053,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 23,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 67 160,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 249 794,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 454,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 39 893,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 195 010,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 48 952,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 60 252,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 162 225,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 19 410,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 67 577,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 73 016,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 54 831,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 325,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 53 989,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 317 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 956 817,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 252 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 96 037,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 303,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 238,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 210 610,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 448,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 363,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 765,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28 302,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 962,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 021,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 26 938,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 628 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 062,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 285,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14 267,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 152,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 138,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 176,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 797,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 402,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 049 898,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 68 451,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 213,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 213,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 275,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 195,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 105,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 599 844,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 236 227,0000 | |
| Расходы | 70606 | 789 012,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 047 494,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 719,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 1 296 721,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 5 645 678,0000 | |
| Расходы | 70706 | 1 192 062,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 5 646 240,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 5 567,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 611,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 137 212,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 281 522,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 451 931,0000 | |
| Бланки | 91207 | 33,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 11 031,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 947,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 56 250,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 577 046,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 333 334,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 30 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 845 196,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 086 373,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 654 711,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 21 453,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 76 260,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 73,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 929 117,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 642 867,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 2 794 813,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93902 | 1 788 730,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 784 743,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96902 | 1 785 830,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99996 | 5 651 150,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99997 | 5 664 120,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 36,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 36,0000 | |
Страница была полезной?