Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 935 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 428,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 135 409,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 879,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 516 782,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 69 124,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 593,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 257 079,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 436 487,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 29 573,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 311 951,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 885 913,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 292,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 72 894,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 48 736,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 974,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 50 886,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 43 728,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 75 897,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 75 897,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 749,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 254 231,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 356 323,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 2 950 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 76 269,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 441 735,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 74 263,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 304 581,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 704 099,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 61 357,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 3 135,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 83,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 289,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 900 469,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 953 822,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 23,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 19 371,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 300 372,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 102,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 125 835,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 206 339,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 582,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 686,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 977,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 31 222,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 104 587,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 64 587,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 25 278,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 59 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 33 549,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 43 263,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 29 739,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 52 261,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 19 376,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 629 042,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 495 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 400,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 915,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 264,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 107,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 127 473,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 748,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 735,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 77 111,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 303,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 36,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 46,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 288,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 354,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 53 695,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 685 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 32 939,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 157,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 663,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 165,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 442,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 037,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 40 335,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 458,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 285,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 004 947,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 757,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 60 565,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 197,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 385,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 643,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 742 903,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 362 069,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 9,0000 | |
| Расходы | 70606 | 618 048,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 363 801,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 10 149,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 000,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 641 883,0000 | |
| Бланки | 91207 | 34,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 9 864,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 79 936,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 78 474,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 254 229,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 550 000,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 828 853,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 738 781,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 49 930,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 33 332,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 776,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 005 835,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 276 275,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 426,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 46 980,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 26 948,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 410,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 46 773,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 26 932,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 239,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 50,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50,0000 | |
Страница была полезной?