Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
нерезидентам | 10206 | 41 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 428,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 11 060,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 153,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 404,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 38 244,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 56 820,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 36 507,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 156 671,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 128,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 269,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 436 878,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 425,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 39 095,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 473,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 670,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 670,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 56 169,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 42 127,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 87 062,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 42 127,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 84,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 740,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 697,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 257,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 231 282,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 229,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 257 496,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 58,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 24,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 341,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 21,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 7 123,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 962,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 884,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 17 662,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 184 584,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 102 754,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 91 943,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 276 957,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 20 184,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 2,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 885,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 718,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 041,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 053,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 53,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 18,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 164,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 740,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 185,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 98 324,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 403 911,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 44 935,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 281,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 388,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 355,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 136,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 74,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 331,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 2 351,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2 355,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 58 009,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 34,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 819,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 14,0000 | |
Материалы | 61008 | 24,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 43 646,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 049,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 42 903,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 897,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 93,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 088,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 112,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 826,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 35,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 2 175,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 51 314,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Убытки предшествующих лет | 70402 | 21 929,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 41 347,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 197,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10 532,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 4 485,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 860 124,0000 | |
Бланки | 91207 | 60,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 981,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 407,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 19 805,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 10 990,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 851,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 981,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 958 799,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 000,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17 002,0000 |
Страница была полезной?