• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 41 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 428,0000
Эмиссионный доход 10602 11 060,0000
Резервный фонд 10701 6 153,0000
Фонды специального назначения 10702 1 404,0000
Фонды накопления 10703 38 244,0000
Другие фонды 10704 56 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 445,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 58,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 849,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 372,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 491 160,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 759,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 023,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 585,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 58 434,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 1 года до 3 лет 32008 90 573,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 43 826,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 90,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 922,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 144,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 269,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 46 946,0000
Некоммерческие организации 40703 17,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 110,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 22,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 277 895,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 119,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 325,0000
Физические лица 40817 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 446,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 22,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 890,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 094,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 017,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 22 166,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 254 790,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 104 236,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 94 154,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 309 167,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 768,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 35,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 10 720,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 921,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 179,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 63,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 720,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 22,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 380,0000
Требования по получению процентов 47427 1 922,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 157,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 102 289,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 420 200,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 46 747,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 51,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 388,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 182,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 446,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 446,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 806,0000
Резервы на возможные потери 60405 34,0000
Амортизация основных средств 60601 6 295,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000
Материалы 61008 47,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 271,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 51 314,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 19 521,0000
Убытки предшествующих лет 70402 9 181,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 646,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 110,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 772,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 29 231,0000
Разные ценности и документы 91202 689 819,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 61,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 76,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 624,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 407,0000
Арендованные основные средства 91503 19 805,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 41,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 990,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 538,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 700,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 822 441,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 002,0000
Страница была полезной?