Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
нерезидентам | 10206 | 41 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 428,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 11 060,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 153,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 404,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 38 244,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 56 820,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 31 486,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 155,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 565,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 86 988,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 259 015,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 594,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 100 409,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 57 767,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 43 325,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 433,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 43 325,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 434,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 187 814,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 1 878,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 464,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 199,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 267,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 59 923,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 56,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 330 807,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 379,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14 329,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2 914,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 190,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 75,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 8 061,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 427,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 165,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 106,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 228 893,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 99 534,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 88 786,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 322 933,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 43 325,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 433,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 2,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 35,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 251,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 049,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 325,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 794,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 14,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 392,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 805,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 341,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 241,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 101 121,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 415 401,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 816,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 46 213,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 462,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 388,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 19,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 247,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 6 600,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 6 600,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 59 806,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 34,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 867,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 35 610,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 081,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 34 526,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 158,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 585,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 22,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 335,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 412,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 582,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 4 725,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 51 314,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 12 145,0000 | |
Убытки предшествующих лет | 70402 | 9 181,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 59 022,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 653,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6 970,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 13 815,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 241 169,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 65,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 75,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 46 791,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 673,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 407,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 19 805,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 41,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 10 990,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 532,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 20,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 748,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 407 281,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 000,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17 002,0000 |
Страница была полезной?