Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 41 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 428,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 11 060,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 153,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 404,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 244,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 56 820,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 092,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 34,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 46 743,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 114 205,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 457 187,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 992,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 122 671,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 56 987,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 42 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 427,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 42 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 427,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 680,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 518,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 263,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 71 165,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 272 674,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 67,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 21 092,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 766,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 22,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 896,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 184,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 887,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 27 440,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 238 078,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 93 821,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 94 694,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 311 372,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 42 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 427,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 35,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 529,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 035,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 001,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 067,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 30,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 767,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 253,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 026,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 347,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 736,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 409 796,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 45 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 456,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 74,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 388,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 267,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 263,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 6 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 511,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 57 071,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 595,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 735,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 46 129,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 244,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 46 762,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 281,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 037,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 543,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 731,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 943,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 056,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 51 314,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 9 181,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 61 267,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 9 139,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 7 313,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 7 167,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 303 022,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 69,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 75,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 46 160,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 699,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 407,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 805,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 40,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 10 990,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 533,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 20,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 774,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 469 933,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 002,0000 | |
Страница была полезной?