Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 275 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 428,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 18 430,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 152,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 186,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 38 244,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 56 820,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 28 405,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 760 884,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 893,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 67 931,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 31 384,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 47 740,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 41 963,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 23 605,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 25 600,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 51 200,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 60 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 100 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 255 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 125 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 462 439,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок свыше 3 лет | 32109 | 24 960,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 21 140,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 51 351,0000 | |
на 1 день | 32302 | 35 840,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9 771,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 303,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 231,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 1 302 074,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 161,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 340,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 403 566,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 23,0000 | |
Физические лица | 40817 | 289,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15 239,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 228,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 23 842,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 283,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 050,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 379,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 161 693,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 25 721,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 19 705,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 69 720,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 756,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 904,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 734,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 732,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 8,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок свыше 3 лет | 45606 | 56 889,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 4,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 47107 | 2 201,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 2 201,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 18 881,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 633,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 928,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 214,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 624,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 10 901,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 130,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 954,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 45 511,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 49 561,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 235 545,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 20 950,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 316,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 180,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 139,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 930,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 190,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 54 334,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 955,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15 742,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 116,0000 | |
Материалы | 61008 | 24,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 32 825,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 752,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 31 898,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 991,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 876,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 168,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 858,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 048,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 710,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 18,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 19,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 387,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 4 953,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 7 196,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 95 535,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 825,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 181,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 54 125,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 77,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 169 735,0000 | |
Бланки | 91207 | 55,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 5 910,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 740,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 462 552,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 64 286,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 60 789,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 185,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 98,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 10 990,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 328,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 910,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 830 142,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 31 000,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 31 000,0000 |
Страница была полезной?