Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Ингосстрах Банк
Регистрационный номер
2307
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 818 157,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 181 843,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 184,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 935,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 50 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 106 113,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 118,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 897,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 974,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 462 377,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 554 470,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 94 300,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 649,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 117 788,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 101 504,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 154,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 66 768,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 66 768,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 88 300,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 88 300,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 133 545,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17 093,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 312,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 9,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 788 382,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 137 768,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 63 650,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 2 889,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 53 357,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 161 768,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 667 170,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 74 268,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 340 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 108 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 11 896,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 46 004,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 767,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 468,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 47 091,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 12 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 13 050,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 779,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 214,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 788,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 444,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 434,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 721 345,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 900 411,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 360,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 876,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 39 596,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 82 969,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 466,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 053 994,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 64 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 89 860,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 60,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 65 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 39 816,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 83,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 147 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 746,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 89 573,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 232 479,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 374,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 209,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 996 746,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 273 843,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 929,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 384,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 15 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 156,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 151,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 302,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 121 336,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 21 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 461,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 74 365,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 116 848,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 906 264,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 094 708,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 439 129,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 693,0000 | |
| до востребования | 45209 | 227 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 157 968,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 26,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 568,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 036,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 524,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 65 345,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 328,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 766 728,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 276 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 62 872,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 949,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 636,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 434 601,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 139 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 5 746,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 2 985,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 618,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 13 679,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 397,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 485,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 462,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 304 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28 781,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16 900,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 45 702,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 41 891,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 083,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 829 628,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 354 461,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 285,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 080 806,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 310 673,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 19 115,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 280 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 164 746,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 25 331,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 15 854,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 158 390,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 070 281,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 556,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 11 410,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 851,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 22 629,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 75 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 141,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 440 376,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 246,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 117 177,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 33 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 921,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 143 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 1 439,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 794 513,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 3 111 971,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 776,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 5 040,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 150 299,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 988,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 267 369,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 122 999,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 413 645,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 207 972,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 85 688,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 194 107,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 21,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 206,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 43,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 680,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 057,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 37,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 153,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 952,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 412,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 013,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 260,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 107,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 521,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 620,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 474,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 955,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 118 041,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 001 676,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 293 210,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 341,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 217 085,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10 013,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 14 721,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 338,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 563 587,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 293 913,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 24 493,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 186 149,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 161 914,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 98 947,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 952,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 381,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 88 901,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 77 098,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 20 124,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 57,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 295 336,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 28 474,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 395 993,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 196 011,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 522 814,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 328 010,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 470 358,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 463,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 120 225,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 61 338,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 31,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 47 718,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 607,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 604,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 476 709,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 183 487,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 728 347,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 42 862,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 463 790,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 340 506,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 324 320,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 265 243,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 206 172,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 8 137,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 1 046,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 134 148,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 111 741,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 2 284 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 749 312,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 604 771,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8 727,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 730 050,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 308 171,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 206 172,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 8 137,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 325 366,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 340 506,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 463 790,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 134 148,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 111 741,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 2 284 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 749 312,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 611 728,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 55,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 820 547 033,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 236,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 272 585 189,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 792 557,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 537 169 599,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?