Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 424 653,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 447,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 406,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 904,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 34 115,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 676,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 40 941,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 514,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 62 970,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 279 285,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 437,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 81 239,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 160 125,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 2 597,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 75 350,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 22 581,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 52 326,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 132,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 198,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 206,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 397,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 27 971,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 2 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 608,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 24 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 5 134,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 230 640,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 376 453,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 966,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 190 903,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 115 320,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 135 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 28 500,0000 | |
| до востребования | 32110 | 66 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 6 062,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 995,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 096,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 75 833,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 19 348,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 277,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 607,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 453 251,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 344,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 681,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 460,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7 736,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 134 038,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 658,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 1 875,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 230,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 731,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 612,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 078,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 608,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 256,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 47,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 142,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 596,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 75,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 31,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 75 634,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 226 034,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 172 326,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 410 707,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 134 492,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 460,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 29,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 026,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 548,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 193,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 27 234,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 669,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 4 626,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 3 171,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 34,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 395,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 57 274,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 54 789,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 18 314,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 007,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 905,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 133,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 130,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 317,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 322,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 040,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 4 325,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 9 656,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 61,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 31,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 470,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 84 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 852,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 12 963,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 46 651,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 596,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 26 061,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 65 234,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 39 394,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 477,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 649,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 336,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 839,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 482,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 500,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 465,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 896,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 183,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 38,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 733,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 174,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 19 884,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 188,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 539,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 741,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 549,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 620,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 0,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 234,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 234,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 809,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 50,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 25 365,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 394,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 50 261,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5 414,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 47 383,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 212,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 70,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 201,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 114,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 47 562,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 489,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 23 951,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 312,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 303,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 62 554,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 62 554,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 161 251,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 12 215,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 20 065,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 303,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 4 334 931,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 756 482,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 162 582,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 561 716,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 454 624,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 601,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 85 182,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 237,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 9,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 896,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 26,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 183,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 427,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 116,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 181 623,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 378 245,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 303 826,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 141 779,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 4 900,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 872,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 304 761,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 141 716,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 4 900,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 85,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 97 585 857,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 30 154 651,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 333 752,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 66 097 539,0000 | |
Страница была полезной?