Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 675 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 316,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 530 124,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 111 771,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 300,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 676,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 215 284,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 23 681,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 777 625,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 410 846,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 070,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 333 938,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 742 650,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 44 639,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 73 906,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 110 540,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 22 942,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 360,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 360,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 17 017,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 360 898,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 50 931,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 38 363,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 591,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 6 852,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 980 014,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 121 052,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 373 502,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 48 028,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 93 303,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 214 953,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 55 651,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 6 202,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 165 957,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 82 532,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 313 262,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 343 005,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 176 432,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 208 337,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 377 867,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 121 881,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 321 977,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 375 646,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 333 907,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 466,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 34 410,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 317 002,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 207,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 111 018,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 135 846,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 59 511,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 864,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 233,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 156,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 135 902,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 387,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 22 918,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 15 318,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 173,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 145,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 031,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 180 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 278 256,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 19 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 44 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 30 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 260,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 443,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 727,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 908,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 141 021,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 862 456,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 128 637,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 86 318,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 22 001,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 333 907,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 25,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 626,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 20 474,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 549,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 4 652,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 941,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 6 465,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 284,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 263 377,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 46 431,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 45 900,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 70 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 615 128,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 987 896,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 960 157,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 399 485,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 26 330,0000 | |
| до востребования | 45209 | 85 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 079 636,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 539,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 26 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 480,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 197,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 544,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 164 510,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 346 687,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 57 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 814,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 12 577,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 236 056,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 303 164,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 219 058,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 641,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 292,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 8 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 76,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 58 751,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 720,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 12 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 63 100,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 18,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 52 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 393 693,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 21 775,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 19 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 35 176,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 144 391,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 299 639,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 497 316,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 24 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3 193,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 35 034,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10 556,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 105 740,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 28 299,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 292,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 24 674,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 40 681,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 30 332,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 29 884,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 272,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 191 714,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 5 341,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 70 020,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 27 421,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 990,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 11 575,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 63,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 38 761,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 86 502,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 134 021,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 40 343,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 220 910,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 322 762,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 333 958,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 313,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 302 589,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 924 686,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 156 009,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 536,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 5,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 661,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 90 456,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 262,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 770,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 747,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 576,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 90,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 494,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 371,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 765,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 68 523,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 907,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 583,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 123 965,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 27 344,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 496 240,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 579,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 103,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 037,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 614,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 893,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 31 097,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 210 621,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 324,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 45 758,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 169,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 214,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 86,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 982,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 152,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 9 496,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 4,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 103,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 279 090,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 69,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 596 453,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 44 169,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 238,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 344,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 157 133,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 31 267 753,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 21 316 894,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 568 847,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 159 887,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 901 122,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 882,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 34 613,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 26,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 602,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 471 313,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 54 859 879,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 474 148,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 87 853,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 15 341,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 100 089,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 47 955,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 30 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 45 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 206 977,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 473 373,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 87 760,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 47 955,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 28 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 42 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 206 977,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 15 339,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 100 089,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 868,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 752,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 279 246,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 19 286 887,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 39 900,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 873 669,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 524 745,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 226 637,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 103 839,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 598 053,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 279 090,0000 | |
Страница была полезной?