Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 224 654,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 446,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 397,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 33 765,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 357,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 985,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 256,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 14,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 115 595,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 219 792,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 269,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 40 842,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 59 587,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 120 667,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 458,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 564,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 804,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 674,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 933,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 163,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 909,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 113 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 202 550,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 2 026,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 7 644,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 65 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 88 500,0000 | |
| до востребования | 32110 | 2 011,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 516,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 326,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 516,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 228,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 260 560,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 624,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 564,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 438,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 623,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 98 965,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 587,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 202,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 196,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 801,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 073,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 293,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 401,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 346,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 163,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 909,0000 | |
| до востребования | 45109 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 85,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 91 696,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 206 509,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 155 686,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 103 158,0000 | |
| до востребования | 45209 | 94 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 455,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 713,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 207,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 031,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 083,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 746,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 4 520,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 45,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 780,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 8 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 125,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 57 510,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 756,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 31 111,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 592,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 560,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 525,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 444,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 620,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 572,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 17 651,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 1 193,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 85,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 826,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 211,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 7 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 151,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 17 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 378,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 27 182,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 146,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 18 712,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 798,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 76 820,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 586,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 062,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 581,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 305,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 250,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 743,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 250,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 186,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 17,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 14,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 316,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 29,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 110,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 12 410,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 014,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 654,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 641,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 40,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 791,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 358,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 0,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 220,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 220,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 5 572,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 181,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 202,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 905,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 577,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 69 990,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 64,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 31 991,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 681,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 274,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 675,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 317,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 64 259,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 713,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 9,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 41 704,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 515,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 182,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 62 554,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 62 554,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 172 100,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 12 209,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 168,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 679,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 672 029,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 886 627,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 700,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 256 349,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 977 249,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 848,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 32,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 9,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 039,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 9,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 2 248,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 430,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 526,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 986 313,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 295 576,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 134 494,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 295 603,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 134 343,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 124,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 019,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 90 165 488,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 24 957 602,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 936 420,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 63 277 485,0000 | |
Страница была полезной?