Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 246 301,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 919,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2 758,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 9 242,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 120,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 400 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 110,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 864,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 121 551,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 97 305,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 451,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 019,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 783,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 585 927,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 189,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 089,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 228 568,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 202 378,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 59 469,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 260 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 697,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 212 528,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 872 014,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 872 014,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 166 575,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 166 575,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 514,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 34,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 2 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 28 883,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 57 767,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 8 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 82,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 7,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 114,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 62,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 25,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 100 151,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 837,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 290,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 23 670,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 117 598,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 083,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 942,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 590,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 683,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 35,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 55,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 79,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 34 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 46 470,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 24 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 373,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 49 253,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 339 272,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 31 310,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 878,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 155,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 198 528,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 32 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 195 649,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 609 991,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 030,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 102,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 51 989,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 836,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 43,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 195 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 110 274,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 510 404,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 138 472,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 585 187,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 588 822,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 905 314,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 721,0000 | |
| до востребования | 45209 | 309 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 199 050,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 104,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 27 777,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 951,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 30 532,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 617,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 741,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 24 186,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 50 813,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 139 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 57 427,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 924,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 729,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 161,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 32 608,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 81 233,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 207 504,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 7 671,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 290,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 6 829,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 7 654,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 888,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 4 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 676,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 151 030,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 803,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 81 980,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 133 791,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 057,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 6,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 746,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 441,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 302,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 442,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 116,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 816,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 885,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 28 748,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 322,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 712,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 84,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 21 400,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 20 707,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 38 430,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 28 026,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 44 440,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 27 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 15 506,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 6 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 64 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 569 770,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 309 630,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 228,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 19 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 38 036,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 374 691,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 416 962,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 243 145,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 22 201,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 950,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 289,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 525,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 56 184,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 134 798,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 234,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 744,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 142,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 18,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 067,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 260 020,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 484,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 495,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 45,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 20,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 57,0000 | |
| Материалы | 61008 | 254,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 73,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 31 928,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 593,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 31 013,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 54 043,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 284,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 741,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 63,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 170 340,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 387,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 108,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 753,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 15 567,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 12,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 192,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 179 301,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 32 077,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 012,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 638 519,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 68,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 389 597,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 12 337,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 32,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 96 928,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 903 147,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 310 196,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 011 608,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 474 400,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 186 181,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 468,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 14,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 395,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 047,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 941,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 757 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 295 397,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 333,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 50 515,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 350,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 48 585,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 913,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 40 600 066,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 280 372 166,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 220 299 158,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 829 074,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 97 844 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?