Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 246 493,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 727,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2 758,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 9 242,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 137,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 400 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 837,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 122,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 50 371,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 83 831,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 084,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 960,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 936,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 369 378,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 086,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 703,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 68 849,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 151 306,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 72 745,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 26,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 64 819,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 508 917,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 508 917,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 83 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 83 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 710,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 93,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 472,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 130,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 299 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 15 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 546,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 5 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 53,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 7,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 313,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 95,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 5,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 35 757,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 307,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 91,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 411,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 485 009,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 244,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 536,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 284,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 275,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 35,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 12 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 42 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 408,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 160 359,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 372 846,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 43 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 518,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 155,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 150 624,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 33 665,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 130 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 274 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 51 182,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 84,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 49 927,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 579,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 365,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 983,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 195 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 41 159,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 412,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 38 022,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 402,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 116 777,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 419 894,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 110 422,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 478 312,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 701 496,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 166 094,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 64,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 657,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 17 960,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 926,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 931,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 994,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6 960,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 281,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 74 437,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 529,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 412,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 002,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 151 298,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 48 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 997,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1 059,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 482,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 6 506,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 84,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 33 882,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 34 730,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 110,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 589,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 74 023,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 804,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 24,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 272,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 346,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 34 673,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 827,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 220,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 505,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 842,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 364,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 756,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 303,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 61,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 630,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 17,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 027,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 92,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 910,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 31 514,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 374,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 14 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 155 740,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 192 764,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 164 860,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 077,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 86 144,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 63 165,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 546 599,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 981,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 22 201,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 950,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 289,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 631,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 714,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 73 001,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 464,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 463,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 865,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 103,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 221,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 119,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 181,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 878,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 15,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 27 467,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 827,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 95,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 21,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 69,0000 | |
| Материалы | 61008 | 407,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 390,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 29 795,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 078,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 28 408,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 42 766,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 810,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 919,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 381,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 95 559,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 81,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 700,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 690,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 834,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 256,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 100 864,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 42 485,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 855,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 510,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 197 272,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 236 527,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 34 400,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 38,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 97 681,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 382 444,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 831 143,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 406 244,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 273 569,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 27 717,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 252,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19 466,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 047,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 941,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 398 967,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 133 819,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 051,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 75 675,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 496,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 052,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 75 649,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 521,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 251 562 599,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 198 804 199,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 468 592,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 50 289 816,0000 | |
Страница была полезной?