Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"
Регистрационный номер
2285
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 9 399,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 2 849,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 210,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 190,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 769,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 087,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 17,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 12 476,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 6 450,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 053,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 754,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 110,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 723,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 435,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8 243,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 137,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 137,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 560,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 560,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 825,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 944,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 12 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 7 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 9 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 44,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 103,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 508,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 806,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 309,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 364,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 118,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 54 320,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 066,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 111,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 48,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 21,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 400,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 26 695,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 19 120,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 230,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 796,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 7 702,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 67,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 967,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 40 532,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 497,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 149,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 80,0000 | |
до востребования | 44609 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 994,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 000,0000 | |
до востребования | 44909 | 40,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 66 636,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 28 150,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 308,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 84 685,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 050,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 916,0000 | |
до востребования | 45209 | 8 490,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 70,0000 | |
до востребования | 45309 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 231,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 20,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 442,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 994,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 443,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 125,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 190,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 707,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 834,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 211,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 259,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 950,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 74,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 370,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 394,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 660,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 10,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 418,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 950,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 124,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 241,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 19,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 331,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 560,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для инвестирования | 50103 | 989,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для инвестирования | 50803 | 0,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 901,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 1 090,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 995,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51210 | 1,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 407,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 24,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 35,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 1 195,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 270,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 490,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 297,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 128,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 9 543,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 401,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 620,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 220,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 900,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 174,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 217,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 968,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 90,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 44,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 539,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 432,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 414,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 245,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 893,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 414,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 426,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 667,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 22,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 468,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 532,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 030,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 128,0000 | |
Запасные части | 61002 | 13,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 19,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 231,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 5 937,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 5 937,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 230,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 124,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 455,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 881,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 744,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 528,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 138,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 341,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 4 167,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 586,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 183,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 862,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 651,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 28,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 512,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 4 770,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 258,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 374,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 505,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 200,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 200 283,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 17,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 40,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 143 431,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 20 814,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 570,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 36 779,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 352 327,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 13 619,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 470,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 250,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 4 150,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 305,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 482,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 595,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 172,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 237,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 783 284,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 171 430,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 160 807,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 647,0000 |
Страница была полезной?