Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"
Регистрационный номер
2285
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 70 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 123 040,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 480,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 28 692,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 65 828,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 121 063,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 793,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 048,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 695,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 112,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 327,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 8,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 356,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 356,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 65 830,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 65 830,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 564,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 501,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 20 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 8 649,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 439,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 925,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 54,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 236 607,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 17 076,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 80 366,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 276,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 401,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 41 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 12 707,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 399,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 171 547,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 184 521,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 341 708,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 22 993,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 400,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 600,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 38 814,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 14 930,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 400,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 77 224,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 239 790,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 77 787,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 3 610,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 217,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 046,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 879,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 145 215,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 20 726,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 289,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 240,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 113 839,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 104 902,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 361,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 905,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 844,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 21 797,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 14 649,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 639,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 294,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 450,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 274,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11 157,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 371,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 53,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 464,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 5 261,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 124,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 25,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 16 916,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 169,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 1 315,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 46,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 1 312,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 13,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 24,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 23,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 230,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 140,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 025,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 375,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 266,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 353,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 120,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 445,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 46,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 66,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 266 087,0000 | |
Земля | 60404 | 101,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 40 162,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 33,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 305,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 126,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 2,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 30,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 872,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 59 571,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 123,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 31 586,0000 | |
Расходы | 70606 | 59 156,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 169,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 30 589,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 610,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 345,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 434 023,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 167 163,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 10,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 289,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 176 811,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 27 009,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 9 044,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 75 193,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 192 712,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 773,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 15 188,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 347,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 446,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 586,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 303 534,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 815 413,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 055 947,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 18 182 028,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 873 921,0000 |
Страница была полезной?