Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"
Регистрационный номер
2285
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 70 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 123 040,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 052,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 28 319,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 65 570,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 458,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 139 745,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 748,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 22 830,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 809,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 79,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 552,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 52,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 446,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 446,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 40 580,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 40 580,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 68,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 51,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 40 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 378,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 479,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 941,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 65,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 266 814,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 162,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 93 791,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 23,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 319,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 144,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 17 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 29 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 795,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 403,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 134 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 187 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 379 732,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 30 329,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 37,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 762,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 52 385,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 49 496,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 249 513,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 78 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 605,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 090,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 486,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 155 095,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 20 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 394,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 883,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 116 239,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 106 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 620,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 613,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 981,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 651,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 342,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 046,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 244,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 358,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 349,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 313,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 647,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 141,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 17 039,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 170,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 459,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 47,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 37,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 13,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 23,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 143,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 481,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 252,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 104,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 182,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 328,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 239,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 66,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 261 007,0000 | |
| Земля | 60404 | 101,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 39 830,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 467,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 167,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 19,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 908,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 38 824,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 9,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 23 153,0000 | |
| Расходы | 70606 | 38 543,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 46,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 22 246,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 226,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 8 563,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 117,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 411 662,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 214 007,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 62,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 209 901,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 60 419,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 992,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 59 127,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 206 852,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 274,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 15 206,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 311,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 449,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 589,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 351 707,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 854 281,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 27 046 814,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 17 221 847,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 824 969,0000 | |
Страница была полезной?