Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"
Регистрационный номер
2285
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 70 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 69 054,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 052,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 28 710,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 60 185,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 300,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 166 868,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 596,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 195,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 788,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 394,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 318,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 10,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 171,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 171,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 75 820,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 75 820,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 970,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 45,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 110 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 395,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 991,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 624,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 235,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 377 906,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 510,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 117 005,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 848,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 27 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 38 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 21 048,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 431,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 86 449,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 364 071,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 214 744,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 264 287,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 8,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 23 421,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 14 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 50 449,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 040,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 45 740,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 169 007,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 230 426,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 94 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 700,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 18 990,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 45 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 147 333,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 22 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 406,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 90,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 610,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 48 776,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 144 124,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 105 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 588,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 645,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 193,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 637,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 15,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 121,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 909,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 610,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 164,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 586,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 445,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 53,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 791,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 018,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 65,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 15 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 147,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 753,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 580,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 353,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 18,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 24,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 335,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 225,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 826,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 766,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 059,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 352,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 876,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 252,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 73,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 171 232,0000 | |
| Земля | 60404 | 101,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32 260,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 26 877,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 496,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 393,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 17,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 093,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 216,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 234 335,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 171,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 25 532,0000 | |
| Расходы | 70606 | 220 920,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 174,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 25 205,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 244,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 141 904,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 225 917,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 189,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 469 138,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 25 009,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10 857,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 120 305,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 402 071,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 583,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 073,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 15 212,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 119,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 444,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 994,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 179,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 640 710,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 795 541,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 34 638 531,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 17 266 067,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17 372 468,0000 | |
Страница была полезной?