Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"
Регистрационный номер
2285
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 70 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 69 054,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 205,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 28 618,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 71 738,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 155 897,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 677,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 545,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 28 470,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 171,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 186,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 519,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 519,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 137 820,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 137 820,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 809,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 361,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 342,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 616,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 003,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 115,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 308 962,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 206,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 81 601,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 33,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 167,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 442,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 56 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 930,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 671,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 89 482,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 399 375,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 232 218,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 278 923,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 16,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 26 893,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 55 067,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 25 094,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 247 669,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 195 932,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 95 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 446,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 20 578,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 385,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 53 925,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 143 727,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 28 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 643,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 017,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 68 367,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 167 432,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 94 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 514,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 266,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 664,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 400,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 26,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 20,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 902,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 023,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 427,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 572,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 481,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 89,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 16,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 19 474,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 461,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 15,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 309,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 671,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 71,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 24,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 398,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 973,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 082,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 685,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 341,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 741,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 178,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 49,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 101,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 166 071,0000 | |
| Земля | 60404 | 101,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 660,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 30 477,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 20,0000 | |
| Материалы | 61008 | 605,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 330,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 153,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 237,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 22 016,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 256,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 076,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 138 806,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 432,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 10 843,0000 | |
| Расходы | 70606 | 128 893,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 545,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 10 754,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 934,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 111 597,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 137 520,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 505,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 539 388,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 24 713,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 30 787,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 149 238,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 575 485,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 583,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 217,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 17 078,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 925,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 980,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 926,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 179,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 762 709,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 854 360,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 234 038,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 672 816,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 561 226,0000 | |
Страница была полезной?