• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"
Регистрационный номер
2285

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 29 088,0000
физическим лицам 10205 512,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 130,0000
физическим лицам 10305 270,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 27 995,0000
Резервный фонд 10701 4 100,0000
Фонды специального назначения 10702 834,0000
Фонды накопления 10703 21 382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 914,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 192,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 414,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 697,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 172,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 543,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 681,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 628,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 136,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 489,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 489,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 69 821,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 69 821,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 974,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 99,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 240,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 11 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 487,0000
Резервы на возможные потери 32015 35,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 233,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 593,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 086,0000
Некоммерческие организации 40503 24,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 465,0000
Некоммерческие организации 40603 288,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 623,0000
Коммерческие организации 40702 158 643,0000
Некоммерческие организации 40703 6 813,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 157,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 13,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 802,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 464,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 285,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 37 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 16 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 831,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 503,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 848,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 89 425,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 207 986,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 50 237,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 711,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 21,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 290,0000
Резервы на возможные потери 44615 83,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 448,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 951,0000
на срок до 30 дней 45203 23 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 873,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 247 962,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 970,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 000,0000
до востребования 45209 47 887,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 961,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 940,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 188,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 815,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 195,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 973,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 65,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 448,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 469,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 588,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 266,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 946,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 767,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 700,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 867,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 135,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 107,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 906,0000
Требования по прочим операциям 47423 986,0000
Резервы на возможные потери 47425 355,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 273,0000
Требования по получению процентов 47427 560,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 560,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 387,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 2 925,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 150,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 94,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 7,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 24,0000
Резервы на возможные потери 51410 31,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 230,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 536,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 815,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 65 204,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 569,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 609,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 229,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 269,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 265,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 573,0000
Амортизация основных средств 60601 7 047,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 137,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000
Материалы 61008 365,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 164,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 7 691,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 309,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 414,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 950,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 457,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 269,0000
Другие доходы 70107 8 408,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 342,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 848,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 886,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 044,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 182,0000
Другие расходы 70209 8 025,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 768,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 843,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 23 919,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 62,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 285 198,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 28,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 18 946,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 51 633,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 103 592,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 782 404,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 21 481,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 626,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 276,0000
Арендованные основные средства 91503 10 425,0000
Арендованное другое имущество 91504 233,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 457,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 516,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 778,0000
Долги, списанные в убыток 91803 482,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 053,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 260 014,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 544 862,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 375 895,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 168 974,0000
Страница была полезной?