Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 20 418 422,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 181 606,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 814 506,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 39 993,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 547 580,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 003 948,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 164,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 53 312,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 142 956,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 389 719,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 243,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 119 313,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 11 460,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 3 922,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 32 870,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 368 925,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 436,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 324 400,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 434 686,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 245 736,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 28 812,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 31 920,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 227 124,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 2 810,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 70,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 16,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 534 104,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 438 106,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 178 400,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 43 477,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 149 595,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 570 269,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 21 100,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 314 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 269,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 108 800,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 112 732,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 310 503,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 108 017 600,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 108 017 600,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 421 658,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 49 771,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 698 798,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12 816,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 751 134,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 601 713,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 546 528,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 51 806,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 484 567,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 829 324,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 051 044,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 104 908,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 301 013,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 29 205 641,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 9 789 117,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 455 725,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 108 252,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 370,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 777,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 023 768,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 601 023,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 254 679,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 686 886,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 665 792,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 998 156,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 320 814,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 122 576,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 176 141,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 75 119,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 136 354,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 17 292,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 338 042,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 18 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 18 132,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 29 163,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 718 988,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 46 603,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 228 043,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 10,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 174 288,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 97 869,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 9 682,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 495 279,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 387,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6 278,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 297 637,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 52 663,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 414 870,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 813 636,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 445 299,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 853 763,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 46 112 867,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 806 800,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 013 386,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 316,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 235,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 859 472,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 50,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 469,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 723,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 468 466,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 168 102,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 473 430,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 4 454,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 16 421,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 184,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4 172,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 9,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 78 680,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 376,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 359,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 14 126 435,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 14 945 576,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 68 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 431,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 2 128,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 5 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 299 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 184 670,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 396 970,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 495 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 4 737,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 163,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 17 302,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 045 570,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 287 478,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 794 801,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 591 466,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 65 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 958,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 49 355,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 80 106,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 56 485,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 845 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 975 967,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 288 024,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 398 018,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 24 897 959,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 27 342,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 27 464,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 149,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 83,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 599,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 125,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 31 088,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 577,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 121 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 533,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 38 369,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 188 083,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 304 545,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 431,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 16 291,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43401 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 40,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 32 906,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 3 059,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 093,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 48 887,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6 274,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11 366,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 504,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 4,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 129 516,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 7 969 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 681 797,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 508 007,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 135 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 051,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 4 919,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 80 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 197 605,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 60 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 172 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 92 855,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 88 341,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 164 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 286 546,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 18 031,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 605 621,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 276 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 13 369,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 700 009,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 115 570,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 537 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 37 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 552 482,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 672 804,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 350 087,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 32 387 718,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 19 391 535,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 867 995,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 008 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 269 831,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 11 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 13 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 36 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 143 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 547,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 210 741,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 231 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 489 697,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 173 446,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 359 266,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 096 472,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 110 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 56 031,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 376,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 272 701,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 55 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 119 354,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 791 848,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 27 267 801,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 771 258,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 36 746,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 940 032,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 554 186,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 5 931 810,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 295 533,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 686 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 319 638,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 6 476,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 898,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 774,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 89,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 462,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 889,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 16 775,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 003 781,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 158,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 97 161,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 412 404,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 47 868,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 006 520,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 154,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 59,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 109,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 25,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 79 184,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 85 041,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 918,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 69 705,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 183 135,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 179 620,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 662 305,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 104 737,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 563,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 20,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 146 264,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 75 365,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 581 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 349 204,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 360 226,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 105 757,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 76 884,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 745 975,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 66 903,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 285 964,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 79 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 218 154,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 166 719,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 535 063,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 187 633,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 533 640,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 787 359,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 996 521,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 42 284,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 102 294,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 3 355 374,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 13 039 350,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 420 148,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 113 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 543,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 127 231,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 128 346,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 301 725,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 329 417,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 54 608,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 26 130 722,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 223 842,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 279,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 990 228,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 124 362,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 52 916,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 295 928,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 945 590,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 809,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 61 632,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 348 889,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 129 192,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 20 268,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 13 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 21 463,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 925 053,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 224 821,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 851 366,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 020 210,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 305 608,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 213 090,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 254 556,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 589 028,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 485 326,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 250,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 544 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 557,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 24 536,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 51 459,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 24 646,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 706,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 501 787,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 201 788,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 287,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23 615,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9 845,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 133 898,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 716,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 008 952,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 178 659,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 185,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 592,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 144 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 94 250,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 165 270,0000 | |
| Земля | 60404 | 16 479,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 015 107,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 853 649,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 707,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 543 684,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17 263,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 54 353,0000 | |
| Материалы | 61008 | 110 080,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 31 443,0000 | |
| Издания | 61010 | 104,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 371,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 4,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 436,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11 189,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 336 182,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 295 001,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 339 552,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 285 836,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 256 758,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 165 362,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 252 166,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 82 751,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 53 229,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 285 044,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 662 701,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 851 067,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 573 408,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 248 469,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 30 289,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 379 483,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2 142,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 505 001,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 436 252,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 039 367,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 237 981,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 376 737,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 780 110,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 641 082,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 262 164,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 892,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 130,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 233 162,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 11 260,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 952 864,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 117 511,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 79 672,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 999 643,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 289,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 11 823 813,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 266 592,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 75 625 151,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 12,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 454 156,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 91,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6 177,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 463 953,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 122,0000 | |
| Бланки | 91207 | 59,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 10 443,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 176,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 606 234,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 40 830 079,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 641 363 308,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 277 162 370,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 40 327 243,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 432 259,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 141 184,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 29 111 813,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 95 527,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 403 740,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 4 149,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 175 691,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 29 978,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 828 722,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 810,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 277 550,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 725,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 329 615,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 35 989,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 72 151 260,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 058 660 782,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 525 584,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 059 883,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 248 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 53 011,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 107,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 7 915 365,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 928 205,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 656 424,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 2 943,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 2 910,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 510 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 863 380,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 050 523,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 756 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 71 735,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 189 401,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 29 917,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 980 444,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 289 060,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 815 755,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 174 646,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 70 345,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 357 239,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 525 710,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 059 810,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 211 984,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 52 225,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 756 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 72 332,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 6 966 293,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 524 469,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 909 775,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 5 640 852,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 2 943,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 118 939,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 370 080,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 828 306,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 552 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 1 656 424,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 180 019,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 32 789,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 144 119,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 413 546,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 893 614,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 174 646,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 24,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 468 673,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 833,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 377 119 633 225,1998 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 68,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 256 204 949 847,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 120 592 696 756,1998 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 14 424 271,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 7 443 885,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 300 119 367,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?