Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк БФТ"
Регистрационный номер
2273
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 100 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 87,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 882,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 41,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 36 948,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 810,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 319 335,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 50 555,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 27 671,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 788,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 22,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 263,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 132,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 345,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 57,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 195,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 196,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 62 610,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 62 610,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 17,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 761,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 10 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 133,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 41 986,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 794 806,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 42 891,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 401,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 869,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 64 258,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 729,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 101,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 14 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 315,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 912,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 50 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 43,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 986,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 207 668,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 49 762,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 856,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 260,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 99,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 23,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 11 228,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 3 043,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 943,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 12,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 902,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 147 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 191 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 784 511,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 166 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 211 893,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 304,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 344,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 516,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 084,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 265,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 881,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 10 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 38 814,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 253,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 101,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 19 650,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 330,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 348,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 52,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 51,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 919,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 505,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 29,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 345,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4 661,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 180,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 696,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 58 817,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 480,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 366,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 500,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 306,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 618,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 31,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 362,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 520,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 788,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 77,0000 | |
| Материалы | 61008 | 176,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 162,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 359,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 559,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 74 302,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 10,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 18 043,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 71 348,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 19 831,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 370,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 1 133 911,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 1 372,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 329 064,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 116,0000 | |
| Расходы | 70706 | 1 117 472,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 80,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 323 361,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 537,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 11 727,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 474 783,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 112 386,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 73 297,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 73 297,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 182 498,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 40 311,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 650,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 11 809,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 225 538,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 12 301,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 36,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 864,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 45,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 754,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 322 902,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 892 671,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 262 950,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 326,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 263 216,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 60,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 506,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9,0000 | |
Страница была полезной?