Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 100,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 74 346,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 121 615,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 6 607 544,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 7 628 919,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 7 789 536,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 94 848,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 3 465 047,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 2 597,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 36 234,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 334 194,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 333 079,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 495 499,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 914 272,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 496 124,0000 | |
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 432 101,0000 | |
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 681 363,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 857 939,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 927 877,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 427 041,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 19 690,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 227 652,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 638 583,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 239 616,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 83 225,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 418 048,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 994 043,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 766 886,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 500,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 93 907,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 466,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 215 546,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 333,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 275,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 275,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 186 783,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 505 847,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 241 973,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 71 184 067,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 71 184 067,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 802 006,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 978 235,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 20 184,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 55 172,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 536 820,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 631 470,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 10 652 103,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 792 337,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 162 315,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 600 522,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 278 944,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 11 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 11 894 244,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 373 669,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 329 368,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 585 447,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 160 447,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 284 734,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 8 008,0000 | |
на 1 день | 32302 | 4 825 835,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 9 868,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 428,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 225 802,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 103 212,0000 | |
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 162 542,0000 | |
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 3 413,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 328,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 761,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 677,0000 | |
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 380,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 7 740,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 16 079,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 74,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 732 348,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 4 059,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 71 038,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 36,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 107 212,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 57 079,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 650 169,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 18 066 684,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 080 292,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 038 353,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 104,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 122 418,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
Физические лица | 40817 | 8 311 698,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 278,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 83 508,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 259 757,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 22,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 15,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 52 209,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 12,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 2 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 7 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 802 808,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 95 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 25 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41602 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 005,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 2 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 3 350,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 8 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 42002 | 61 650,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 74 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 403 600,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 901 386,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 656 400,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 007 066,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 829 048,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 507 482,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 791 952,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 018 723,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 84 073,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 15 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 23 625,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 18 050,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 054,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 137 829,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 183 455,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 95 214,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 561 347,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 886 020,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 590 409,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 276 282,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 32 401,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 864,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 801,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 746,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 664,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 8 664,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 16 618,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 17 258 453,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 219 411,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 10 891,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 24 003 702,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 761 172,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 27 872,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 4 493,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 371,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 121,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 89 396,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 422 137,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 20 901,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 34,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 10,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 33,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 20,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 102,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 122,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 176,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43501 | 4,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43601 | 1,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 31 567,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 158,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 779,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 5 913,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 130,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 36,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 44,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 2,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 131 571,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 131 352,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 12 757 762,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 120 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 431 655,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 576 607,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 179 188,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 456 610,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 7 807,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 6 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 554 620,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 471 507,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 124 003,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 102 127,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 959,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 43 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 65 439,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 701 413,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 11 170,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 972,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 2 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 527 194,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 300,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 294 893,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 920 027,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 56,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 832 372,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 1 454 601,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 524 273,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 510 442,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 060 296,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 443 981,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 305 097,0000 | |
до востребования | 45209 | 31 745,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 528 770,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 3 962,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 770,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 28 064,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 17 469,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 2 507,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 30 322,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 000,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 56 758,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 78 966,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 650 270,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 006 680,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 95 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 68 876,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 24 532,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 27 561,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 498 460,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 642 863,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 29 964 729,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 33 185 880,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1 439,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 196 811,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 472 614,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 1 276 263,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 683 682,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 745 695,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 921 014,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 414 246,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 121 037,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 14 941,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 698,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 27 564,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 231 296,0000 | |
Кредиты до востребования | 45707 | 13,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 3 719,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 22 675,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 909 422,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 47 414,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 368 071,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 341,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 986 096,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 8,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 354 911,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 74 531,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 300,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 530,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 111,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 8 283,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 157 888,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 7 008,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 604 284,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 140 291,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 526 235,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 365 155,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 333 044,0000 | |
Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 688 661,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 131 832,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 125 398,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 920 960,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 418 022,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 462 228,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 201 308,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 212 173,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 568 836,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 377 908,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3 582 426,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 889,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 363 742,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 433 231,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 349 649,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 522 982,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 588 438,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 602 310,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 47 495,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 107 745,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 333 963,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 182 971,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 770 447,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 26 385,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 133 517,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 692 556,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 504 926,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 63,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 3 117 917,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 3 943,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 13 866,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3 229,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 200,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 45 649,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 294,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 52 965,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 737 220,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 255 734,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 39 673,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 396 993,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 121 343,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 62 323,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 187 933,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 700 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 631 051,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 359 249,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 790 884,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 104 741,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 675 886,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 13 243,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 215 817,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 275 536,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 918 948,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 396 551,0000 | |
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 008 230,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 840,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 137 821,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 584,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 45 999,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 29 836,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12 035,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 262 440,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 792,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 641,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 16 763,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 55 397,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 541,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 519 630,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 96 036,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 48 498,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 356 273,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 346 873,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 358 449,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 57 229,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 45 499,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 1 213,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 10 932,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 334,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 5 173,0000 | |
Материалы | 61008 | 36 419,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 156 952,0000 | |
Издания | 61010 | 149,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 67,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 91,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 44 386,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 796 651,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 350 398,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 753 987,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 183 896,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 8 639 377,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 48 509,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 535 981,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 792 315,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 236 758,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7 662 511,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 944 704,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2 947,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 8 426 465,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 7 175 423,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 4 121 316,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 074 357,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 865 024,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 228 910,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 4 681,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 163 916,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 112 083,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 840 014,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 147 062,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 20,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 387 518,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 29,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 357 103,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 082,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 965 605,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 000,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 466,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 936,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 681,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 23 659,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 4,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 7 199 004,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11 666,0000 | |
Бланки | 91207 | 68,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 945 706,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 26 728 119,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 205 982 930,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 142 849 516,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 24 875 543,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 3 962 047,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 455 351,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 17 866 672,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 124 877,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 446,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 40,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 4 117 911,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 57 907,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 969 920,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 575 050,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 256 568,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 34 306,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 55 687 921,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 402 692 121,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 813 040,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 930 043,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 95 874,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 22 728,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 008 004,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 629 537,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 4 111 180,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 4 586 144,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 5 804 909,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 187 827,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 9 529 668,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 3 497,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 734 809,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 1 514 844,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 069 522,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 4 848 274,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 245 477,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 98 384,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 1 080 871,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 356 515,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 136 104,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 975 101,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 29 237,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 547 036,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 2 246 409,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 163 779,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 94 672,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 320 064,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 839 232,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 950 586,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 73 232,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 997 157,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 245 477,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 102 214,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 448 732,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 135 266,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 4 627 820,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 7 129 227,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 569 509,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 9 555 074,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 095 079,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 933 421,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 178 417,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 902 894,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 5 006 848,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 255 797,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 329 255,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 202 701,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 356 515,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 149 923,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 264 977,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 38 591,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 547 036,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 2 246 409,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 160,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 146 163,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 354 519 437 509,5800 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 122,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 344 975 102 188,6000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 351 003 095,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 038 802 082,9800 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 520 911 438,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 482 561 224,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 50 839 038,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 100 365 330,0000 |
Страница была полезной?