Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 7 197 955,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 13 859 649,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 89 084,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 173 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 663 615,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 140,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 29 081,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 412 159,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 548 027,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 8 156,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 899 858,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 371 105,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 447,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 4 648 108,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 924 551,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 815 512,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 284 247,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 422 986,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 24 916 262,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 21 643,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 12 230,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 170 205,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 614 882,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 29 400,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 572 441,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 16 797,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 114 501,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 549 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 547,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 155 228,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 023 169,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 575 863,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 113 511 434,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 113 511 434,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 354 738,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 323 664,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 76 155,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 35 353,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 600 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 172 865,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 10 344 581,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 15 229 776,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 263 957,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 1 382 446,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 11 050 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 29 789 782,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 358 866,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 399 760,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 507 438,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 323 325,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 501 247,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 107 669,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 296 905,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 490 787,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 9 572,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 4 194,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 146,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 605,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 34 714,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 762 833,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 950,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 98 009,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 43,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 257 128,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 55 635,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 818 806,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 27 833 174,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 792 925,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 513 001,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 104,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 946 385,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 14 751 785,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 159,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 187 239,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 46 182,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 17,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 36 631,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 97 475,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 47,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 55 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 930 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 550 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 20 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 20 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 4 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 240,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 117,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 13 391,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 319 773,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 449 730,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 610 766,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 714 601,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 804 043,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 14 334 720,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 910 794,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 42 131 079,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 248 416,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 4 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 25 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 25 073,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 22 160,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 721 027,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 212 697,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 860 421,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 656 961,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 46 234 562,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 46 329 385,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 446 646,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 14 458,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 527,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1 758,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1 277,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 975,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 5 100,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 11 397,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 14 082 563,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 603 734,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 1 215 018,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 88 363,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 3 269 444,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 678 520,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 333,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 467,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 17,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 049,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 70 458,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 563 273,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 72 142,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 43,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 47,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 122,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 92,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 75,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 150 521,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 170 310,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 409,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 23,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 42,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 57,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 2 463 016,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 539 518,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 695 117,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 067 654,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 167 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 488 821,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 512 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 694,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 68 752,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 290 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 699,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 368 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 521,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 140 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 420 220,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 379 765,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 849 106,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 962 076,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 822 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 82,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 518 271,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 324 542,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 595 789,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 612 719,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 45 029 373,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 35 565 540,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 29 518 888,0000 | |
| до востребования | 45209 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 603 528,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 128,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 39 367,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 16 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 288,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 55 780,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 74 307,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 55 466,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 220 733,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 494 124,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 705 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 64 940,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 129,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 919,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 64 576,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 810 594,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 793 791,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 74 730 442,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 450,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 155 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 344 452,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 5 945 486,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 575 087,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 876 417,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 198 073,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 498 791,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 101 630,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 239,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 177,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 89 546,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 692,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 639 112,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 95 003,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 136 321,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 860 285,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 1,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 36 037,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 829,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 204 461,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 75 089,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 537 384,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 241 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 21 472,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 600,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 13 505,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 9 212,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 101,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 46 915,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 281,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 853 211,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 891 269,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 190 751,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 243 303,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 559 870,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 812 611,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 173 012,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 909 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 996 846,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 405 986,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 412 116,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 128 563,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 916 097,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 103 073,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 116 189,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 437 352,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 886 272,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 236 348,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 2 914 471,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 4 307 054,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 278 882,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 13 801,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 281 607,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 743 096,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 572 116,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 30 941,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 923,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 035 272,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 8 034,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 89 083,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 769 487,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 466 214,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 339 216,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 24 816,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 388 610,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 659 209,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 199 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 286 026,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 012 026,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 781 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 524,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 347 266,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 450 533,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 18 173 043,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 432 982,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 486 537,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 30 593,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 567 989,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 327 415,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 590 020,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 690 578,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 303 174,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 3 023,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 8 466,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 21,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 142 325,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 125 992,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 357 904,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 671,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8 211,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 129 292,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 226 966,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14 243,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 392 083,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 2 584,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 103 279,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 32 891,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10 239,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 555 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 211 063,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 616 545,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 151 431,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 91 009,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 713,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 23 125,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8 709,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 10 118,0000 | |
| Материалы | 61008 | 55 135,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 328 234,0000 | |
| Издания | 61010 | 536,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 757,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 085,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 13 724,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 153 417,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 873 347,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 53 753 215,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 44 742,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 58 445 520,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 5 690 003,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 108 470,0000 | |
| Расходы | 70606 | 50 226 770,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 850 997,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 59 311 993,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 5 890 478,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 79 209,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 824 212,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 64 609,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 272 018,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 565 263,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 4 499,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 591 077,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 26,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 079 922,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 345 136,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 311 055,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 250,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 16 797,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 22,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 62,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 032 814,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 938,0000 | |
| Бланки | 91207 | 61,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 25 180,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 9 689,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 22 145 735,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 202 108 226,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 434 308,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 23 504 211,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 17 351 930,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 59 078 160,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 970 053,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 7 037 190,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 467 305 504,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 1 172 865,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 064 089,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 317,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 277,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 501 902,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 65 697,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 450 853,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 123 421,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 357 064,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 38 471,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 330 190 169,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 514 351 892,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 590 292,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 14 801 677,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 124 641,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 212 888,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 294,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 825 838,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 874 785,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 4 108 495,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 9 658 666,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 188 364,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 356 089,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 9 948 240,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 13 787 714,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 12 497 569,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 11 363,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 817 215,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 2 068 119,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 2 579 989,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 12 409 765,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 264 053,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 13 681,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 45 967,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 45,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 615 751,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 14 798 099,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 100 965,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 1 869,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 228 807,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 45,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 837 697,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 808 747,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 065 021,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 9 637 866,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 73 815,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 072 940,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 11 643 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 11 009 594,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 14 912 385,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 12 781 731,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 1 311 530,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 111 716,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 2 380 972,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 340 818,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 451 814,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 1 294,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 95 286,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 463 612 140 125,5983 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 58,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 448 631 309 880,1056 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 642 044 917,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 218 325 009,3445 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 574 680 649,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 494 500 008,1482 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 51 094 805,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 280 801,0000 | |
Страница была полезной?