Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 7 197 955,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 13 859 649,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 11 619 161,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 94 848,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 186 642,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 274,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 287,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 753 098,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 280 427,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 466 854,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 173 012,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 396 848,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 7 667 016,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 140 078,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 043 005,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 328 663,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 384 031,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 559 992,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 28 422,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 12 524,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 403 921,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 035 168,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 340 426,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 97 001,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 245,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 108 410,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 153 038,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 486 708,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 105 881 705,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 105 881 705,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 869 914,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 623 597,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 144 600,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 13 257 347,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 9 214 317,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 74 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 98 185,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 14 817 758,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 341 743,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 826 925,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 206 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 339 379,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 188 926,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 7 922,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 227 076,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 9 205,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 27 797,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 241 286,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 9 572,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 251,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 0,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 4 407,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 87,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 17 312,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 626 306,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 791,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 67 649,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 85,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 274 304,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 45 592,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 031 416,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 37 067 404,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 139 651,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 535 242,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 104,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 400 771,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 13 636 769,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 159,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 224 890,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 199 246,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 15,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24 038,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 8,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 170 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 85 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 16 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 262 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 248 311,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 340 465,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 239 165,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 705 669,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 181 346,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 969 033,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 36 172 230,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 249 132,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 4 630,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 630,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 12 349,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 13 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 622 754,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 363,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 385 763,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 504 770,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 127 842,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 42 230 853,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 868 874,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 18 714,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 523,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1 420,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1 184,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 157,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 5 641,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 14 868,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 59 298 410,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 3 146 934,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 334 471,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 852 994,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 748 686,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 710 017,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 35 847,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 433,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 697,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 74 312,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 260 668,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 51 621,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 40,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 41,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 112,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 114,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 103,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 162,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 145 942,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 246,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 057,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 87 754,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 24,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 42,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 55,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 406 497,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 564 563,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 5 317 644,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 49 934,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 522 212,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 160 778,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 433 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 053,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 230 136,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 904 676,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 91 015,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 145 289,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 043,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 7 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 925 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 982,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 140 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 410,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 16 973,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 150 065,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 591 359,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 115 237,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 436 587,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 544 528,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 22 297 445,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 24 209 206,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 841 991,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 330 562,0000 | |
| до востребования | 45209 | 24 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 188 907,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 929,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 90 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 26 021,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 14 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 261,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 49 188,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 109 254,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 63 309,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 315 433,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 079 536,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 481 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 67 044,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 24 587,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 566,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 173 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 712 017,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 664 587,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 59 877 965,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 833,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 907 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 071 584,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 4 288 688,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 4 486 689,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 256 328,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 10 320,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 157 091,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 79 810,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 503,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 12,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 325,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 60 628,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 508,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 1 000 000,0000 | |
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 420 312,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 67 478,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 714 097,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 809 234,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 553 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 20 644,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 600,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 105,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 18 391,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 153 671,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 512,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 538 892,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 133 162,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 219 735,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 203 521,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 301 120,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 424 496,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 450,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 105 056,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 554 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 404 166,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 938 825,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 339 673,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 321 464,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 998 657,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 154 147,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 806 088,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 147 469,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 110 285,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 207 948,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 204 160,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 410 013,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 302 697,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 333,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 70 378,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 555 829,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 53 204,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 448 093,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 82 572,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 101 773,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 237 109,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 751 475,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 122 041,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 923,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 974 395,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 141,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7 892,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 439,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 55 550,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 83 410,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 161 215,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 713 775,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 255 246,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 363 392,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 107 070,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 132 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 142 012,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 059 005,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 982 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 306 275,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 315 237,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 361 709,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 704 334,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 486 537,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 756,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 508 384,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 353 871,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 607 658,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 690 578,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 983 850,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 943,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 8 466,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 21,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 54,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 74 742,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16 968,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 52,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 824,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 338,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 29 992,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 82 529,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 33,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 672 096,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 79 774,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7 475,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 324 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 283 331,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 496 761,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 107 622,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 74 664,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 722,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 20 333,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 959,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8 352,0000 | |
| Материалы | 61008 | 39 327,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 240 494,0000 | |
| Издания | 61010 | 243,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 33 384,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 62,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 211,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 78 030,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 627 176,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 834 501,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 899 313,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 40 309,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 5 316,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 261 738,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 159 006,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 790 655,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 31,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 574 996,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 27,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 320 121,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 198 853,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 051 306,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 250,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 33,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 231,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 371 748,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 895,0000 | |
| Бланки | 91207 | 67,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 24 515,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 13 149,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 921 214,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 18 707 671,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 357 901 925,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 161 710 029,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 39 415 872,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 981 028,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 033 925,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 21 270 518,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 3 681 930,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 904 159,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 382,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 38,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 830 288,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 34 587,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 524 268,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 121 781,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 355 653,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 38 223,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 77 323 459,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 572 098 056,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 29 905 578,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 094 782,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 101 816,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 4 663 778,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 601 317,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 674 975,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 297 884,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 482 971,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 9 929 506,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 7 676 314,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 12 980 054,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 5 475 123,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 68 863,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 3 218 371,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 4 393 564,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 9 386 955,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 650 802,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 25 997,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 99 235,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 305 570,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 3 537 402,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 137 041,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 125 782,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 30 073 945,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 094 516,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 4 685 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 674 209,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 681 930,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 7 251 617,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 452 772,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 11 529 195,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 7 668 145,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 12 977 155,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 9 763 570,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 9 654 897,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 21 824,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 904 487,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 600 389,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 729 477,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 30 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 117 933,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 337 819,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 3 435 988,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 46 398,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 101 414,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 93 210,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 454 177 456 082,6510 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 70 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 79,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 437 437 062 522,5000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 892 789 575,3067 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 032 502 355,1156 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 247 624 376,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 517 061 801,7287 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 50 499 544,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 79 799,0000 | |
Страница была полезной?