Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 7 197 955,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 13 859 649,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 11 619 161,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 94 848,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 3 248 993,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 3 171,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 27 948,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 224 435,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 457 162,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 298 920,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 035 387,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 452 370,0000 | |
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 7 364 171,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 227 401,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 218 097,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 303 825,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 339 350,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 387 547,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 18 810,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 13,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 12 465,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 708 967,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 926 285,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 11 600,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 334 412,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 049,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 140 209,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 378 468,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 238,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 101 702,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 645 443,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 202 659,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 86 696 296,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 86 696 296,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 335 133,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 461 117,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 69 873,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 662 651,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 13 219 638,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 7 200 949,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 000 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 308 371,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 496 508,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 024 430,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 220 172,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 341 190,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 131 090,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 7 831,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 3 408 370,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 9 131,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 13 799,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 215 279,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 9 572,0000 | |
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 3 149,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 26,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 186,0000 | |
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 2 007,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 365,0000 | |
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 182,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 21 717,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 286 391,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 837,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 37 664,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 53,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 174 748,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 33 000,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 328 956,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 24 208 350,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 314 753,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 465 336,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 104,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 006 323,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
Физические лица | 40817 | 11 631 684,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 159,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 259 499,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 161 679,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 23,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 50 884,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 533,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 155 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 115 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 15 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 12 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 900,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 8 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 500,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 22 490,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 316 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 161 274,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 245 191,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 891 749,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 764 658,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 183 829,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 923 765,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 35 691 636,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 249 120,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 11 427,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 17 100,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 18 371,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 701 108,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 157 771,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 90 560,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 422 922,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 059 205,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 40 139 054,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 653 343,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 19 268,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 981,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1 149,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1 162,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 913,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 5 837,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 15 409,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 1 776 187,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 7 683 580,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 4 841 654,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 683 262,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 446 061,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 704 359,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 13 761,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 254,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 15 087,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 215,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 64 707,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 175 855,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 48 675,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 40,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 6,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 36,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 4,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 108,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 122,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 102,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43501 | 162,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43601 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 149 233,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 779,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8 213,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 24,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 42,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 54,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 2 626,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 395 289,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 695 060,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 5 713 156,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 51 739,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 708 845,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 898 164,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 179 858,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 2 088,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 6 035,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 44 550,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 276 618,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 315 049,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 92 922,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 413,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 8 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 950,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 860 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 70,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 474,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 100 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 100 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 1 015,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 200,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 755 300,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 163 850,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 262 515,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 393 995,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 696 185,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 760 315,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 21 849 489,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25 560 359,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 25 069 783,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 247 154,0000 | |
до востребования | 45209 | 26 745,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 988 647,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 363,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 10 600,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 15 662,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 14 849,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 518,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 59 892,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 90 600,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 46 965,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 314 899,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 903 664,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 392 766,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 66 449,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 32 055,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 211,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 133 176,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 533 325,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 468 471,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 56 584 185,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1 927,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 167 535,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 057 525,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 3 873 474,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 3 437 891,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 865 973,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 169 233,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 185 461,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 593,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 177,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 389,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 66 847,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 31,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 574,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 797 033,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 68 065,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 4 593 444,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 245,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 039 553,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 613 588,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 128 854,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 1 100,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 495,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 104,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 13 522,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 2 068,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 365 259,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 86 067,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 845 096,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 697 588,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 108 053,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 86 849,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 274 767,0000 | |
Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 086 731,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 11,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 85 002,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 890 194,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 372 678,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 800 922,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 311 230,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 307 004,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 860 410,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 154 585,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 867 146,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 564,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 159 588,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 418 806,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 205 335,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 855 068,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 797 523,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 112 432,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 148 728,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 198 755,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 423 282,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 647 406,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 107 080,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 79 859,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 260 958,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 1 338 444,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 144 968,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 2 923,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 988 703,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 3 122,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 15 596,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 757,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 63 823,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 025 785,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 228 325,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 261 116,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 416 548,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 190 956,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 190 298,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 050 566,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 982 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 383 435,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 500,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 618,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 105 407,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 187 494,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 073 928,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 486 537,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 35 105,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 360 744,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 199 403,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 607 658,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 690 578,0000 | |
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 986 645,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 952,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 8 466,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 21,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 57 287,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 65 556,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19 477,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 336 909,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 888,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14 706,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 33 953,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 60 813,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 215,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 656 457,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 115 160,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 732,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 306 488,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 280 029,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 459 728,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 100 765,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 62 806,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 2 553,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 14 373,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 889,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 8 524,0000 | |
Материалы | 61008 | 42 618,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 220 758,0000 | |
Издания | 61010 | 315,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 25 310,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 61,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 135,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 64 381,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 301 462,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 521 373,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12 037 531,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 127 472,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 6 342 775,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 478 448,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 503 823,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 744 539,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 564 320,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 12 224 551,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 141 179,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 32,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 6 332 073,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 7 965 153,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 5 274 133,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 689 237,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 848 546,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 288 799,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 6 857,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 19 322,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 175 164,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 785 195,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 5 297,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 548 196,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 28,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 891 088,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 303 078,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 158 179,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 12 000,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 7 049,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 78,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 183,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 14,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 7 301 510,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 676 234,0000 | |
Бланки | 91207 | 68,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 24 588,0000 | |
Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 10 058,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 416 893,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 18 252 929,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 311 235 005,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 163 745 448,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 39 304 193,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 042 508,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 975 455,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 20 428 438,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 3 043 825,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 896 954,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 358,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 61,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 4 827 819,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 45 496,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 442 174,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 318 605,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 141 320,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 33 057,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 75 168 804,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 531 371 718,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 18 924 738,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 9 003 673,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 99 013,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 275 383,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 10 374 818,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 4 087 476,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 995 730,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 446 900,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 18 942 685,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 513 576,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 5 458 963,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 92 149,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 119 719,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 3 486 007,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 4 220 020,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 10 630 025,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 66 303,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 475,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 25 790,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 614 130,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 326 498,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 1 973 759,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 122 808,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 386 709,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 123 858,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 18 929 922,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 9 299 415,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 84 890,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 100 192,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 121 538,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 10 127 606,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 039 290,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 969 518,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 64 132,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 533 472,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 19 207 498,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 505 733,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 9 707 943,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 10 960 254,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 1 065 692,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 275 383,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 28 608,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 696 245,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 363 823,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 1 943 834,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 122 808,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 160 658,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 751,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 93 010,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 456 918 756 302,2940 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 47,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 437 466 211 034,5000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 336 190 903,3067 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 376 533 123,7586 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 200 408 672,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 488 875 056,7287 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 50 551 372,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 79 799,0000 |
Страница была полезной?