Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 803 605,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 628 919,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 789 536,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 94 848,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 748 278,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 711,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 41 554,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 952 478,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 425 246,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 32,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 111 207,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 449 210,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 269 839,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 428 538,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 3 724 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 4 285,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 514 423,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 605 897,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 383 684,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 278 890,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 986 466,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 58 397,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 12,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 779 797,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 766 095,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 1 381 331,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 22 300,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 331 774,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 399 281,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 110 001,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 349 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 128,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 539 940,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 792 029,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 241 247,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 78 350 195,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 78 350 195,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 112 758,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 682 268,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 19 747,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 76 015,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 579 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 10 474 899,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 465 812,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 864 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 724,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 257 965,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 77 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 941 490,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 211 505,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 603 529,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 515 930,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 82 599,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 280 852,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 668 256,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 8 102,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 8 339 741,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 9 674,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9 618,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 259 636,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 9 572,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 4 051,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 485,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 127,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 18 433,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 5,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 789 350,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 14 234,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 71 118,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 30,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 348 342,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 30 930,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 414 871,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 21 041 894,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 190 456,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 132 931,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 104,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 124 627,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 484 919,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 159,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 124 745,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 087 609,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 23,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 52 070,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 8,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 658 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 95 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 15 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 300,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 125 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 249 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 480 767,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 215 015,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 030 751,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 713 540,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 180 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 629 949,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 614 962,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 129 742,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 560,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 19 226,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 911 836,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 193 897,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 114 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 398 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 036 059,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 33 005 235,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 193 964,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 21 560,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 640,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 857,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 747,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 367,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 7 322,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 16 558,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 3 500 303,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 2 406 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 4 552 702,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 636 315,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 194 669,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 746 183,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 702,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 074,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 864,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 47 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 257 527,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 34 891,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 25,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 91,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 141,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 107,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 4,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43504 | 245,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 54 021,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 621,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 429,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6 525,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 25,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 42,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 51,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 3 694,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 128 980,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 165 299,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 12 809 323,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 360 426,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 365 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 843 624,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 597 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 8 558,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 258 965,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 162 896,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 230 846,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 82 299,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 828,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 095,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 750 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7 501,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 989,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 100 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 17 661,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 212 697,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 005 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 56,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 224 264,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 837 604,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 994 029,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 938 756,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 759 651,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 594 053,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 544 634,0000 | |
| до востребования | 45209 | 29 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 490 839,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 539,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 28 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 18 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 019,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 54 623,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 7 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 78 038,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 56 310,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 412 693,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 612 285,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 234 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 69 291,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 28 806,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 680,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 147 171,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 413 840,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 611 229,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 46 255 466,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 316,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 847 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 399 807,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 2 452 241,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 267 556,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 018 704,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 51 593,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 980 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 12 429,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 693,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 56,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 865,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 58 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 548,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 979 246,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 63 991,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 651 657,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 767 456,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 42,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 575 093,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 120 770,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 300,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 110,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 3 984,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 103 186,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 838,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 275 853,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 469 137,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 150 805,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 157 129,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 258 568,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 905 719,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 28,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 107 627,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 520 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 286 761,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 260 731,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 232 679,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 232 675,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 259 663,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 204 415,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 287 145,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 980 302,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 340 732,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 440 669,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 226 059,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 993 874,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 559 742,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 13 785,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 63 514,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 119 999,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 448 416,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 146 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 72 558,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 32 781,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 20 013,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 712 726,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 534 482,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 923,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 190 065,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 877,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 14 038,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 754,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 394,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 683 051,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 292 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 242 253,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 485 807,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 103 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 152 987,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 112 947,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 982 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 365 409,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 37 504,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 177 426,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 852 554,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 486 537,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 34 637,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 220 484,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 242 493,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 772 330,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 396 551,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 933 906,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 845,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 137 821,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 24,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 57 431,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 225 451,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19 748,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 339 100,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 793,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18 144,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11 771,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 58 699,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 119,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 498 990,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 148 856,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 386 521,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 249 551,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 263 781,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 387 831,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 78 075,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 72 480,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 539,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10 949,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 625,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 637,0000 | |
| Материалы | 61008 | 44 105,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 196 690,0000 | |
| Издания | 61010 | 221,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 24 072,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 65,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 72,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 61 963,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 097 446,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 829 625,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 159 353,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 863 950,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 109 337,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 43 239,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 835,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 38 151,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 108 481,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 825 551,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 7 673,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 468 819,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 28,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 630 718,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 952,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 058 913,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 399 281,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 12,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 116,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 303 912,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 678,0000 | |
| Бланки | 91207 | 68,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 23 946,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 10 656,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 016 303,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 31 005 282,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 253 196 067,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 143 330 926,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 38 251 642,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 492 989,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 017 543,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 21 501 691,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 3 224 563,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 176 319,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 446,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 61,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 614 180,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 37 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 782 052,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 329 342,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 130 379,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 34 703,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 72 011 742,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 457 568 007,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 627 154,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 522 721,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 97 715,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 99 116,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 95 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 104 853,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 627 347,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 646 930,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 783 693,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 45 901,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 2 667 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 1 060 704,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 11 395 233,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 1 264 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 3 794,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 549 935,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 415 147,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 144 953,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 107 129,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 16 606,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 330 727,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 285 280,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 706 858,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 619 834,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 43 304,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 977 185,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 46 974,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 104 733,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 693 508,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 649 082,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 287 262,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 952 379,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 073 514,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 11 642 488,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 16 573,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 380 990,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 78 600,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 115 162,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 768 837,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 461 721,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 164 750,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 107 129,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 734,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 92 063,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 366 001 895 054,9965 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 54,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 346 008 140 385,5000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 381 763 425,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 11 123 259 110,8371 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 240 179 536,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 166 620 428,1231 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 50 552 952,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 31 471 936,5363 | |
Страница была полезной?