• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 399 996,0000
физическим лицам 10205 2,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 031,0000
Эмиссионный доход 10602 2 380 905,0000
Резервный фонд 10701 8 922,0000
Фонды накопления 10703 11 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 114 453,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 682,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 850,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 144 779,0000
Денежные средства в пути 20209 92 321,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 659 349,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 655 503,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 091 233,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 502,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 368 898,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 979 264,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 612,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 17 437,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 437,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 592 028,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 592 028,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40 732,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 570,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 112,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 87 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 21 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 398 912,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 176 661,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 3 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 322 551,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 462 481,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 328 390,0000
Резервы на возможные потери 32015 21 134,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 7 461 407,0000
Резервы на возможные потери 32115 74 614,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 569 874,0000
Резервы на возможные потери 32211 5 699,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 19 946,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 321,0000
Резервы на возможные потери 32311 243,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9 147,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 446,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 406,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 4 345,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 64 325,0000
Некоммерческие организации 40503 273,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 402,0000
Некоммерческие организации 40603 886,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 602 353,0000
Коммерческие организации 40702 2 384 923,0000
Некоммерческие организации 40703 37 830,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 691,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 280 565,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 747 414,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 134 163,0000
Физические лица 40817 3 839,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 596,0000
Невыплаченные переводы 40905 104,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 85 982,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 78,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 025,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 200 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 98 590,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 58 441,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 11 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 348 025,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 282 217,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 50,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 197 222,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 228,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 51 093,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 645 930,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 135 392,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 851,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 708,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 086,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
на срок свыше 3 лет 42507 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 344,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 32 845,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 36,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 204,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 193 115,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 932,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 47 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 116 946,0000
до востребования 45109 150 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 662 174,0000
на срок до 30 дней 45203 300 604,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 045 039,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 901 394,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 829 187,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 698 663,0000
на срок свыше 3 лет 45208 302 560,0000
до востребования 45209 316 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 721 228,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 068,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 011,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 750,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 424,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 610,0000
Резервы на возможные потери 45415 229,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 660,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 877,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 702,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 542,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 983,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 43,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 789,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 401,0000
Резервы на возможные потери 45715 34,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 2 621,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 037,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000
Физическим лицам 45815 1 193,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 971,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 013,0000
Физическим лицам 45915 32,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 282 709,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 270 165,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 912,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 912,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 36 326,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 767,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 930,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 041,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 209,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 218,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 120 030,0000
Требования по получению процентов 47427 30 511,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 24 410,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 142 910,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 149 423,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 127 438,0000
Прочие долговые обязательства 50107 578 214,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 125 432,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 109 416,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 855,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 055,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 193,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 180,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 143,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 958,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 989,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 178 380,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 333 087,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 142 246,0000
Резервы на возможные потери 51410 6 637,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 780 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 105 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 802,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 115 083,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 139,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 38 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 160,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 220 658,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 148 350,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 913 127,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 351 191,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 199,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 137,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 37 713,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 107 838,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 20 010,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 598,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 681,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 643,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 535,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 165,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 268,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 186,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 42,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 289,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 209,0000
Резервы на возможные потери 60324 288,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 129 119,0000
Амортизация основных средств 60601 22 872,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 573,0000
Оборудование к установке 60702 661,0000
Нематериальные активы 60901 362,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 22,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 233,0000
Материалы 61008 2 327,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 955,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 596,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 926,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 91 804,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 78 643,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 443 400,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 53,0000
Другие доходы 70107 260 863,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 438,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 519,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 557,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 925,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 439 534,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 248,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 25,0000
Другие расходы 70209 357 085,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 174 031,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 161,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 77 841,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 2,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 574 364,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 532 599,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 912,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 258,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 709 365,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 043 233,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 761 285,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 340 867,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 050 587,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 298 635,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 849,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 552,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 51 157,0000
Арендованное другое имущество 91504 432,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 222,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 248,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 373,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 312,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 058 587,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 333 779,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 173 154,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 187 697,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 112 471,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 56 149,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 168 446,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 48 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 82 238,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 14 975,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 55 978,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 168 522,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 173 158,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 187 697,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 112 313,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 53 423,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 91 790,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 249,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 189,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 079 936,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 72 439,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 916 530,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 31 156,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 60 000,0000
Страница была полезной?