Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2267
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 35,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 24 965,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 55,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 500,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 509,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 15 034,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 286,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 45 233,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 19 142,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 399,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 899,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 529,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 295,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 13 060,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 127 055,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 127 055,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 021,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 021,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 7 467,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 8 000,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5 613,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 140,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 868,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 25 821,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 26 593,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 66 729,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 702,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 972,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 1 025,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 13 999,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 210,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 92,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41907 | 44,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 29,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 7 853,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 040,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 311,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 603,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 145,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 274,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 336,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44908 | 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 13,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 22,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 627,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 5 915,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 746,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 051,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 280,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 16 532,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 348,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 433,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 441,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 663,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 365,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 126,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 895,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 031,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 35 279,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 543,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 171,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 2 031,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 728,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 187,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 487,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 588,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 5 000,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 219,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 219,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 489,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 900,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 299,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 60,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 40,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 134,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 75,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 774,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 40,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 177,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 70,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 753,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 676,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 881,0000 | |
Земля | 60404 | 698,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 932,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 260,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 19,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 48,0000 | |
Издания | 61010 | 10,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 405,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 908,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 483,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 352,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 477,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 743,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 254,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 819,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 2 695,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 6 955,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 19,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 595,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 477 637,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 19,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 299,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 57 037,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 116 740,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 566,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 4 588,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 128,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 234,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 686,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 215,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 299,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 666 850,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 30,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 25,0000 |
Страница была полезной?