Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2267
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 981,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 44,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 18 975,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 141,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 432,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 34,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 58 335,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 891,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 38 367,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 052,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 077,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 195,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 604,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 78 716,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 78 716,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 19 714,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 19 714,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 8 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 313,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 659,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 837,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 023,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 120,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 199,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 70 388,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 77 446,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 089,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 84 763,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 700,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 308,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 000,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 14,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 48,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 200,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 44,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 167,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 110,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 917,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 690,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 957,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 066,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 514,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 50,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 148,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 213,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 120,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 9,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 760,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 3,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 50,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 265,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 950,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 028,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 868,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 920,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 660,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 713,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 290,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 650,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 97,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 663,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 27 314,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 55 841,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 642,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 684,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 10,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 141,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 37,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 63,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 251,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 16,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 640,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 61,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 75,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 694,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 165,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 937,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 18,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 860,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 140,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 273,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 717,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 14 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 149,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 72,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 94,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 111,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 175,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 102,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 466,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 625,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 115,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 23,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 198,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 697,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 708,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 101,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 82,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 34,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 118,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 577,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 157,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 956,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 544,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 48,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 209,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 736,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 694,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 49,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 574,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 496,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 096,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 241 683,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 62,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 200,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 956,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 164 715,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 10,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 060,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 90,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 72,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 35,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 421 894,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 44,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 25,0000 | |
Страница была полезной?