Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество
Регистрационный номер
2254
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 501 757,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 83 831,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 56 398,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 37 420,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 202,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 510 680,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 55 965,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 18 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 551,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 702,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 153,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 9,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 80 393,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 182,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 150 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 40 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 400,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 45 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 484,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 41 631,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 188 411,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 380,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 349,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 17,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 116,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 664,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 295 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 012 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 406 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 733,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 757,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 31 348,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 51 167,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 51,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 21,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 150 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 19 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 980,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 150 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 325 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 344 965,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 435 486,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 548 455,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 84 375,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 300,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 113 168,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 47 740,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 31 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 25 257,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 1 958,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 518,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 30 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 126,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 630,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 389,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 530,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 995,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19 191,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 860,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 113 683,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 184 526,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 95 582,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 21 347,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 7 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 356 599,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 87,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 2 448,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 151 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 513,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 13 198,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 33 253,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 996,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 92,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 109,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 119,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 296,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 30,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 682,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 656,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 48,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 191,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 179,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 999,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 574 609,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 9 948,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 12 602,0000 | |
| Расходы | 70606 | 506 344,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 21 434,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 13 441,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 115 583,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 100 749,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 6 155 851,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 861 776,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 95 883,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 72 349,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 99 104,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 40 937,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 428 623,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 80 555,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 751,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 406 455,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 646 707,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 121,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 211 371 607,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 211 330 801,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 40 927,0000 | |
Страница была полезной?