Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Народный банк"
Регистрационный номер
2249
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 281 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 74 391,0000 | |
Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10610 | 14 878,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 10 000,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 130 356,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 169 669,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 2 059,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 138,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 304,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 370,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 987,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 965,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 43,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 43,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 665,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 947,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 361,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 145,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 59 115,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 59 115,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 815 260,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 815 260,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 9 251,0000 | |
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 3 000,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 100,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 295 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 33 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 19,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 969,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 522 763,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 659,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 752,0000 | |
Физические лица | 40817 | 40 483,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 395,0000 | |
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 100 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 55 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 642 700,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 507,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 255 606,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 035,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 38 371,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 49 848,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 6,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 34,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 24,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8 469,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 4 860,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 200,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 33 260,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 504 950,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 603 429,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 152 939,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 56 582,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 800,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 400,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 771,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2 185,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 897,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 658,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 480 109,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 30 678,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 500,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 193,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 5 317,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 20 870,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 49,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 29,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 42,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 85,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 022,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 28,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 949,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 131,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 159,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 36 589,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 606,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 18 612,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 18 346,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 17 910,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 665,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 15 135,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 450,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 205 842,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 56 088,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 43,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 149,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 169,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 500,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 385,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 313,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 441,0000 | |
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 128 510,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 796,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 1,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 141,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 472,0000 | |
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 23 804,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 624 848,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 848,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 617 445,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 9 693,0000 | |
Расходы | 70606 | 531 741,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 303,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 628 328,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 9 682,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 2 075,0000 | |
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70616 | 10 637,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 51 000,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 160 503,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 179 957,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 208 292,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 427 840,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 605 879,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 55 303,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 195 972,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 31,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 38 426,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 053,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 566,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 336 793,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 594 031,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | 94101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99996 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99997 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 72 668,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 72 670,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4,0000 |
Страница была полезной?