Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Народный банк"
Регистрационный номер
2249
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 281 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 74 391,0000 | |
| Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10610 | 14 878,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 83 433,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 127 700,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 878,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 142,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 102,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 106 746,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 029,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 59 035,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 43,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 274,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 623,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 175,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 121,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 55 511,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 55 511,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 688 018,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 688 018,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 896,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 80 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 120 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 310 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 615 027,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 152,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 191,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 66 488,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 193,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 45 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 642 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 60 971,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 559,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 721,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 114 944,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 89 073,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 52,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 690,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 827 475,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 233 132,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 121 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 22 679,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 139,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 545,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 908,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27 205,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 343 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 171,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 487,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 248,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 49 830,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 627,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 552,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 157,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 37 700,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 25 069,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 861,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 598,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 83,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 49 580,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 171,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 933,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 629,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 42,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 875,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 346,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 310,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 270,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60410 | 128 511,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 121,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 88,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 739,0000 | |
| Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
| Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 14 878,0000 | |
| Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам | 61702 | 1 248,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 408 871,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 126,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 367 295,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 3 745,0000 | |
| Расходы | 70606 | 375 489,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 757,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 371 033,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 6 975,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 5 822,0000 | |
| Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70615 | 1 248,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 51 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 128 917,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 191 352,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 146 987,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 34 597,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 12 209,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 122 763,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 31,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 38 425,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 141,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 513,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 233 359,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 499 579,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 82 336,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 82 341,0000 | |
Страница была полезной?