Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2011 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Народный банк"
Регистрационный номер
2249
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 81 500,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 9 000,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 17 848,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 57 194,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 128,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 0,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 28 128,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 154 222,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 687,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 094,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 512,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 66,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 88,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 326 204,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 326 204,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 26 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 26 000,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 91,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 496,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 159 359,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 713,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 337,0000 | |
Физические лица | 40817 | 11 879,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 35 810,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 4 573,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 388,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 726,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 546,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 85 783,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 175,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 6,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 66,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 100,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 47 980,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 70 845,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 3 943,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 15,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 327,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 393,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 50 254,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 6 039,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 291,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 244,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 61,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 50,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 853,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 361,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 196,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 16 224,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 325,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 300,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 500,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 882,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 503,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 294,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 96,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 122,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 107,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 806,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 79 017,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 886,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 133,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 1,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 141,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 898,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 14 378,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 25,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 102,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 313,0000 | |
Расходы | 70606 | 14 802,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 168,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 107,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 390,0000 | |
Финансовый результат прошлого года | |||
Доходы | 70701 | 117 212,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 45 011,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 12 066,0000 | |
Расходы | 70706 | 106 140,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 2 575,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 45 140,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 14 101,0000 | |
Налог на прибыль | 70711 | 1 457,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 283 678,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 26 934,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 35 000,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 287 798,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 947,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 470,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 109 936,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 43 984,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 38 643,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 490,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 379 348,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 464 534,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 28 080,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 572,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 28 652,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 282,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 282,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13,0000 |
Страница была полезной?