Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Народный банк"
Регистрационный номер
2249
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 81 500,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 9 000,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 17 848,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 253 893,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 8 212,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 8 418,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 99 737,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 46 609,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 728,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 450,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 88,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 52 411,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 52 411,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 26 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 26 000,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 93,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 73,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 194 754,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 183,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 542,0000 | |
Физические лица | 40817 | 198 262,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 36 190,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 7 317,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 710,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 125,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 31 286,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 53 975,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 175,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 8,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 72,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 39 080,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 71 475,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 8 416,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 20,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 313,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 042,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 857,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 728,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 819,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 479,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 529,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 083,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 588,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 266,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 15 979,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 342,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 300,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 500,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 500,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 600,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 80,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 162,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 92,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 424,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 080,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 78 760,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 479,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 236,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 107,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 062,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 97 603,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 39 673,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 10 591,0000 | |
Расходы | 70606 | 90 478,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 566,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 39 657,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 12 608,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 1 602,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 274 855,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 30 131,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 10 300,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 265 728,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 979,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 370,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 105 738,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 43 953,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 38 643,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 490,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 322 510,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 454 687,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 282,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 282,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10,0000 |
Страница была полезной?