• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Московский коммерческий банк "САТУРН" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
224

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 141 070,0000
физическим лицам 10405 58 930,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 233,0000
Резервный фонд 10701 30 605,0000
Фонды специального назначения 10702 621,0000
Другие фонды 10704 31,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 213,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 742,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 432 525,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 970,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 222,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 283,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 975,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 117,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 715,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 390,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 150,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 150,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 812,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 8,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 26 048,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 267 351,0000
Коммерческие организации 40702 262 491,0000
Некоммерческие организации 40703 355,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 428,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 26,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 800,0000
Физические лица 40817 21 683,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 846,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 14,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 384,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 070,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 828,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 608,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 506,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 454,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 292,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 304,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 31 883,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 320 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 452,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 69 882,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 868,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 518,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 066,0000
Резервы на возможные потери 45415 266,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 334,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 140,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 255,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 419,0000
Резервы на возможные потери 45515 382,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 683,0000
Физическим лицам 45815 4 818,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 071,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 135,0000
Резервы на возможные потери 47108 95,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 545,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 434,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 640,0000
Требования по прочим операциям 47423 343,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 162,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8,0000
Требования по получению процентов 47427 223,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 226,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 554,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 817,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 817,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 879,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 325,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 26 437,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 084,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 084,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 162,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 261,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 272,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 362,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 215,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 996,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 653,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 572,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 125,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 860,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 440,0000
Амортизация основных средств 60601 2 327,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 468,0000
Запасы
Запасные части 61002 194,0000
Материалы 61008 878,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 366,0000
Издания 61010 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 58,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 066,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 930,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 449,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 696,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 132,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 28 814,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 145 550,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 128 027,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 36 326,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 114,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 542,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 33 950,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 064,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 000,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 360 235,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 460,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 460,0000
Страница была полезной?