Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"
Регистрационный номер
2228
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 123 691,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 15,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 9,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 35,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 25 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 570,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 64,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 649,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 38 904,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 6,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 75 296,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 116 285,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 116 742,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 57 302,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 465,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 743,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 15 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 40 293,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 189,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 461,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 110 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 2 944,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 920,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 225 017,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 7 396,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 204,0000 | |
Физические лица | 40817 | 12 263,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 800,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 957,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 531,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 42,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 862,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 30 163,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 30 780,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 819,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 28 139,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 118 537,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 67,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 554,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 115,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 17 788,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 47 048,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 592,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 495,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 929,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 973,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 593,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 528,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 4 837,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 41,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 506,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 22,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 616,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 760,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 928,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 13 128,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 975,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 391,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 390,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 616,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 3 146,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 31,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 39 565,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 396,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 693,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 75,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 54 991,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 771,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 771,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 470,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 672,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 322,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 244,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 157,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 21,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 151,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 864,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 46 079,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 13 012,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 491,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 17,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 42,0000 | |
Материалы | 61008 | 28,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 246,0000 | |
Издания | 61010 | 4,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 294,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 643,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 700,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 628,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 42 132,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 17,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 13 362,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 423,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 310,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 28 768,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 048,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 6,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 19 243,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 13 388,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 743,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 454,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 94 125,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 43 142,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 110,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
Бланки | 91207 | 17,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 611,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 516,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 161 814,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 28 129,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 43 639,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 1 510,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 249,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 409,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 441,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 28 129,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 374 588,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 19 686,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 19 685,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 42 383,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 383,0000 |
Страница была полезной?