Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"
Регистрационный номер
2228
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 91 376,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 15,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 9,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 41,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 25 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 225,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 100,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 717,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 142,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 39,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 24 280,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 49 947,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 047,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 989,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 18,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 309,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 803,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 43 460,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 5,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 537,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 405,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 137,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 47 609,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 784,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 176,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 709,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 84,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 314,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 488,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 403,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 42,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 128,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 76,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 31 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 502,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 369,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 974,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 868,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 433,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 211,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 418,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 202,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 182 720,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 213,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 232,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 116,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 69,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 021,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 189,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 424,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 78,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 62,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 68,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 655,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 361,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 873,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 956,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 341,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 341,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 024,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 406,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 19 502,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 494,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 472,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 102 907,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 397,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 364,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 373,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 56,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 549,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 125,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 43,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 67,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 776,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 318,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 531,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 134,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 951,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 119,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 224,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 478,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 996,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 340,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 14 148,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 136,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 139,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10 935,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 615,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 747,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 13 232,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 678,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 93 562,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 37 756,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 218,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 035,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 773,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 32 166,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 42 932,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 76,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 312,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 880,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 775,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 409,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 441,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 49 043,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 182 302,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 663,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 35 864,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 667,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 35 828,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 32,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4,0000 | |
Страница была полезной?