Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"
Регистрационный номер
2228
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 175 700,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 18,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 25 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 785,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 530,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 524 017,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 28 203,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 479,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 208 995,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 110 771,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 559,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 794,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 913,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 194 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 112,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 133,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 085,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 625,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 174,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 236 948,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 886,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23 718,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 624,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 47 202,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 997,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 724,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 14 812,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 884,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 53,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 419,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 177,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 23 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 161,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 31 572,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 575 838,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 51 490,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 758,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 904,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 46,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 439,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 472,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 113 191,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 234 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 760,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 367,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 35 490,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 132 332,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 905,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 353,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 197,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 481,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 847,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 39 918,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 629,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 88,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 778,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 090,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 805,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 22,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 924,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 869,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 75,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 279,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 563,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 93,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 962,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 830,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 90 564,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 002,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 139 499,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 37 192,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 32 886,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 17,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 555,0000 | |
| Материалы | 61008 | 92,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 376,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 854,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 513,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 158 588,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 82 716,0000 | |
| Расходы | 70606 | 111 457,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 105 843,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 508,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 1 162 867,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 263 280,0000 | |
| Расходы | 70706 | 988 505,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 275 893,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 15 441,0000 | |
| Выплаты из прибыли после налогообложения | 70712 | 34 014,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 96 860,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 23 550,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 32,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 132 966,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 816 451,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 350,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 102 032,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 104 706,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 26 558,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 3 309,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 42,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 250,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 128,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 081 666,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 225 592,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 186 733,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 184 376,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 357,0000 | |
Страница была полезной?