Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"
Регистрационный номер
2228
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 175 700,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 18,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 25 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 785,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 36 401,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 471 528,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 7,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 78 098,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 429,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 134 939,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 88 018,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 26 285,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 807,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 190 913,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 84,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 391,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 211,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 495,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 381,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 747,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 475 079,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 707,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 367,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 37 924,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 71 984,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 54 512,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 864,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 8 619,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 669,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 45,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 853,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 5,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 30 609,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 690,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 989,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 62 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 367 402,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 32 686,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 23 961,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 407,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 41,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 21 829,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 194,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 110 388,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 220 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 307,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 783,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 44 371,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 135 007,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 986,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 112,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 92,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 90,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 607,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 957,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 115 866,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 25 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 616,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 622,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 998,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 60 974,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 090,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 309,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 805,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 684,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 874,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 160,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 498,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 301,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 51,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 893,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 50 085,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 912,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 121 015,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 34 057,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 523,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 17,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 866,0000 | |
| Материалы | 61008 | 348,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 539,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 770,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 454,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 227,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 555 590,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 103 509,0000 | |
| Расходы | 70606 | 522 836,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 105 703,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 96 860,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 56 869,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 54,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 129 204,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 759 118,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 757,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 800,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 82 943,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 98 364,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 61 608,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 3 836,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 241,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 120,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 045 266,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 252 569,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 148 318,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 220,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 148 538,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
Страница была полезной?