Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 71 181,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 194 492,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 259 835,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 517,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 89 975,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 299 267,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 545 586,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 92 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 13 631,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 461 225,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 145,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 122 706,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 95 056,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 471 915,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 56 094,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 39,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 34 619,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 172 088,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 56 521,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 48 386,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 27 860,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 16 312,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 27 223,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 153 238,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 38,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 80,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 157 599,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 119 631,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 675 640,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 675 640,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 243 963,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 243 963,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 13 657,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 249,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 654,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 75 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 306 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 498 728,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 318 789,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 78 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 163 760,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 215 340,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 173 860,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 70 748,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 209 608,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 888 138,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 157 085,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 218 670,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 110 243,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 59 028,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 101 641,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 248,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 46 958,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 360 801,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 086,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 142 198,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 54 104,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 110 436,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 26 398,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 824 297,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 101 736,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 365 188,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 241,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 435 224,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 719,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 35 980,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 20,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24 170,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 644,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 30 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 4 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 64 591,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 190,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 469 831,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 23 408,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 373 062,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 912,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 467 672,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 105 548,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 986 488,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 256 852,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 765,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 855,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 052,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 262,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 21 288,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 9 368,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 5 856,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1 931,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 149 144,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 371,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 276,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 59 745,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 16 184,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 925,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 14 265,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 7 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 359,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 617,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 486 949,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 198 174,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 527 957,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 490 929,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 033 547,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 965 241,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 721 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 47 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 060,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 55 405,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 36 519,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 218 828,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 452 436,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 193 274,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 60 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 777,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 25,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 516,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 363 287,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 153 868,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 644 286,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 30 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 92 866,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 87,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 55 915,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 21 584,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 33 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 69 132,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 67,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 407,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 593,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 122 595,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 790,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 106 513,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 273,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 197,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 805,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 98 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 595,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 62 246,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 230,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 049,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 121 801,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 584 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 6 085,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 17 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 222,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 130 761,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 323 714,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 7 128,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 19 799,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 102 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 594,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 879,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 22 864,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 378,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 216,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 93,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 229,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 541,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 003,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 38 298,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 712,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 85 465,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 048,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 18 360,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 384,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 314,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19 881,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 374,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 31 398,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 81 818,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 118,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 36,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 27 948,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 904,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 272,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 79 134,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 064,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 19,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4 680,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 48 963,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 19 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 239,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 059 844,0000 | |
| Земля | 60404 | 15 826,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 210 485,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 96 324,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 260,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 5 075,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 4 343,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 661,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 84,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 033,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 928,0000 | |
| Издания | 61010 | 40,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 95 478,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61206 | 958,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 204,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 117 779,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 26 688,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 113 615,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 162 043,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 544,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 278,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 531,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 139 252,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 38 720,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 963,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 36 076,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 147,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 778,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 42 018,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 20,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 117 160,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 535 269,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 347 812,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 132 016,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 236 798,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 1 333,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 25 404,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 166,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 875,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 229 158,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 19 817,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 15 601,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 087,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 966 822,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 127 735,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 19 364,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 524,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 46,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 464 625,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 34 887,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 41 131 334,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 17 737 530,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 761 007,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 17 487,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 47 400,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 171 191,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 182 513,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 36 495,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 1 513 946,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19 717,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 063,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29 891,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 396 842,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 61 880 012,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 254 166,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 90 942,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 677 161,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 954,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 254 255,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 90 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 681 063,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 585,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 107 940 592,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 660 362,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 070 915,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 96 069 251,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 140 449,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 200,0000 | |
Страница была полезной?