Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 866 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 747 058,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 645 586,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 129 900,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 211 192,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 087 199,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 486 079,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 99 306,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 124 484,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 16,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 125 716,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 017 271,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 90 362,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 37 980,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 17,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10 501,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 146 075,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 404,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 257,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 76 157,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 75 978,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 786 210,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 786 210,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 997 428,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 997 428,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 115 835,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 71 776,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 377,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 174 655,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 282 966,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 618 857,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 516 517,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 307 330,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 31 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 21 594,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 93 527,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 565 287,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 882,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 2 090,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 647 597,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 32 371,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 50 761,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 53 550,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 37 317,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 478 239,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 146 427,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 716 788,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 918,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 280 552,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 375,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 92 061,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 9,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 38 711,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 767,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 90 471,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 43 502,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 648,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 169 821,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 40 803,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 518 914,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 29 524,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 522 887,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 507,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 368 348,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 810 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 993 239,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 215 976,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 818,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 458,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 781,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 507,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 4 262,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 314 973,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 19 005,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 34 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 23 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 57,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 581,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 526 479,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 18 333,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 167 832,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 511 863,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 348 869,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 449 032,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 880 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 336 097,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 22 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 245,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 29 666,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 44 771,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 223 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 523 621,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 859 365,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 219 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 62 073,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 664,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 150 668,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 671 945,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 813 168,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 58 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 441 528,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 973 627,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 422,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 181 351,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 203 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 618 994,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16 624,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 7 285,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 20 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 19 273,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47207 | 30 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 779 900,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 354 975,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8 982,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 727,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 353 997,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 652 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 57 458,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 192 571,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 124 150,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 1 205 886,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 91 451,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 95 681,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 740 553,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 614 492,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 64 677,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 23 887,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 1 222,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 6,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 16 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 16 564,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 60 894,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 25 502,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 190,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 4 355 258,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 503,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 191,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 22 350,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 238,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 88 888,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 8 770,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19 881,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 189,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 51 602,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 152 564,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 466,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 236,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 323,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 159,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 117 083,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 772,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 209,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 439,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 51 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 102,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 620 764,0000 | |
| Земля | 60404 | 46 651,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 661 950,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 76 558,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 37,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 200,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 45,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 74,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 735,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 319,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 319 191,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61211 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 284,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 931,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 356 654,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 7 564 484,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 99 213,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 15 763 232,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 906 720,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 16 288,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 16 434 191,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 591,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 14 625,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 306 179,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 8 344,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 487,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 96,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 33 813,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 345 974,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 416,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 353,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 176,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 144 742,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 385 542,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 823 491,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 10 501,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 294,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 94,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 758,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 065,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 159 762,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 40 350 419,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 104 307,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 489 088,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 289 198,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 961 518,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 104 626 104,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 156 323,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 2 520 927,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 336 124,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 97,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 188 096,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 49 556,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 246 838,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 15 388,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 45 691 271,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 115 172 164,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 312 323,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 923 260,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 10 188,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 313 221,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 932 550,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 377,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 419 781 810,5912 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 44 488,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 188 194 890,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 968 606,5912 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 222 446 115,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 073 322,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 144 742,0000 | |
Страница была полезной?