• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 167 790,0000
физическим лицам 10205 116 718,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 10 762,0000
физическим лицам 10305 79 730,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 161 573,0000
Эмиссионный доход 10602 18 000,0000
Резервный фонд 10701 38 075,0000
Фонды специального назначения 10702 3 380,0000
Фонды накопления 10703 881,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 242 171,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 665,0000
Денежные средства в пути 20209 53 183,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 237 853,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 279,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 247,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 880,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 706,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 070,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 467,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 35 536,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 12 019,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 13,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 351,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 351,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 49,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 194 314,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 194 314,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 518 438,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 518 438,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 867,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 828,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 580,0000
Резервы на возможные потери 30607 282,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 228 035,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 149 884,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 8 773,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 7 849,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 83 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 64 338,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 13 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 169 619,0000
на срок свыше 3 лет 31409 109 870,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 119 366,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 93 636,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 105 281,0000
на срок свыше 3 лет 32309 15 020,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 292,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 461,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 95,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 319,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 22,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 87 851,0000
Некоммерческие организации 40503 10 746,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 29 526,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 40 352,0000
Некоммерческие организации 40603 24 337,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 490,0000
Коммерческие организации 40702 865 074,0000
Некоммерческие организации 40703 61 794,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 108 101,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 259,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 27,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 15 548,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 124,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 12 289,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 510,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 17 203,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 14 629,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 45 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 35 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 319 377,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 479,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 67 540,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 538 303,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 618 297,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 899 231,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 937,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 740,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 909,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 50,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 272,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 890,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 652,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806 200,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 3 646,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 487,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 606,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 5 100,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 071,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 219,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 22 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 550,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 683,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 25 904,0000
на срок до 30 дней 44903 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 64 661,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 168,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 17 000,0000
до востребования 44909 13 840,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 573,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 136,0000
Резервы на возможные потери 45015 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 232 903,0000
на срок до 30 дней 45203 31 968,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 242 536,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 455 006,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 087 558,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 919 888,0000
на срок свыше 3 лет 45208 291 464,0000
до востребования 45209 28 489,0000
Резервы на возможные потери 45215 59 808,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 402,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 958,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 125 973,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 591,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 384,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 075,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 119 859,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 115 792,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 71 613,0000
Кредиты до востребования 45508 1 174,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 39,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 743,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 410,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 3 206,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 072,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 31 427,0000
Физическим лицам 45815 2 494,0000
Резервы на возможные потери 45818 32 774,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 170,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 22 096,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 155,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 50 419,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 815,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 121,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 23 010,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 035,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 576,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 326,0000
Требования по получению процентов 47427 1 507,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 215,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 55 284,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 131 216,0000
Резервы на возможные потери 47702 5 176,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 24 424,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 331,0000
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 138,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 9 736,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 301,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 73,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 27 952,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 11 249,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 639,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 502,0000
Резервы на возможные потери 50809 31,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 48,0000
Резервы на возможные потери 51410 52,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 499,0000
Резервы на возможные потери 51510 25,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 26 035,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 22,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 11 905,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 963,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 43 646,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 325,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 91,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 359,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 705,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 991,0000
Резервы на возможные потери 60206 186,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 475,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 906,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 705,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 336,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 307,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 43,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 281,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 695,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 665,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 336,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 13 653,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 902,0000
Резервы на возможные потери 60324 378,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 315 598,0000
Земля 60404 3 828,0000
Амортизация основных средств 60601 66 877,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 91 245,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 19 943,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 8 804,0000
Арендные обязательства 60806 8 184,0000
Запасы
Запасные части 61002 245,0000
Материалы 61008 9 119,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 584,0000
Издания 61010 11,0000
Внеоборотные запасы 61011 113,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 1 930,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 337,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 68 671,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 469,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 68 396,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 106 911,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 922,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 572,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 243,0000
Другие доходы 70107 244 600,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 824,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 716,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 35 875,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 760,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 980,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 28 347,0000
Другие расходы 70209 233 359,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 74 988,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 46 388,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 109,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 14 202,0000
Средства использованные на другие цели 80501 455,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 346,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 277,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 3 191,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 140,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 17 194,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 3 068,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 2 349,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 359,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 784 604,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 43 447,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 35 533,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000
Разные ценности и документы 91202 16,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 158,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 41 803,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 39 492,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 347 297,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 660 278,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 438 980,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 64 222,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 63 130,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 959,0000
Арендованные основные средства 91503 39 553,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 298 125,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 553,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 315,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 149,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 545 005,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 355 018,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 116 979,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 27 150,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 89 829,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 185,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 093 688,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 304 858,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 943 128,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 816 798,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 29 089,0000
Страница была полезной?