Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 167 790,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 116 718,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 10 762,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 79 730,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 161 573,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 18 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 075,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 380,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 242 171,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 48 665,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 53 183,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 237 853,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 279,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 247,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 41 880,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 72 706,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 070,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 467,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 35 536,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 12 019,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 13,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 351,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 351,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 49,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 194 314,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 194 314,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 518 438,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 518 438,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 867,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 828,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 282,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 228 035,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 149 884,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 8 773,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 7 849,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 83 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 64 338,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 13 160,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 169 619,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 109 870,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 119 366,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 93 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 105 281,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 15 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 292,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 461,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 95,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 319,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 22,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 87 851,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 746,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 29 526,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 40 352,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 24 337,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 490,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 865 074,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 61 794,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 108 101,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 259,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 27,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 15 548,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 124,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 12 289,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 510,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 3 510,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 17 203,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 14 629,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 320,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 45 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 35 210,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 250,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 319 377,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 479,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 67 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 538 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 618 297,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 899 231,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 937,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 740,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 909,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 890,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 652,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 869,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 200,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3 646,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 487,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 606,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 44210 | 5 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 071,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 219,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 22 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 683,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 25 904,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 6 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 64 661,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 19 168,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 17 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 13 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7 573,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 232 903,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 31 968,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 242 536,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 455 006,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 087 558,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 919 888,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 291 464,0000 | |
| до востребования | 45209 | 28 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 59 808,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 12 402,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 21 958,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 125 973,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 25 591,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 420,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 384,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 075,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 119 859,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 115 792,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 71 613,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 174,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 743,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 410,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 206,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 57 072,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 31 427,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 32 774,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 170,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 22 096,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 155,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 50 419,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 815,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 121,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23 010,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 33 035,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 576,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 326,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 507,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 215,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 55 284,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 131 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 5 176,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 24 424,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 331,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 138,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 9 736,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 301,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 73,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 27 952,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 11 249,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 639,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 31,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 19,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 52,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 25,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 26 035,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 22,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 905,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 963,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 43 646,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 325,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 91,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 359,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 705,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 186,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 475,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 20 906,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 705,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 336,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 307,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 43,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 281,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 28 695,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 665,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 336,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 13 653,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 378,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 315 598,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 828,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 66 877,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 91 245,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 19 943,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 8 804,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 8 184,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 245,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 119,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 584,0000 | |
| Издания | 61010 | 11,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 113,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 1 930,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 337,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 68 671,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 469,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 68 396,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 106 911,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 922,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12 572,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 243,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 244 600,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 824,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 716,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 35 875,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 760,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 980,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 28 347,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 233 359,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 74 988,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 46 388,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 26 109,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 14 202,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 455,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 346,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 277,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 3 191,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 140,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 17 194,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 3 068,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 2 349,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 359,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 784 604,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 43 447,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 35 533,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 34,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 41 803,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 39 492,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 347 297,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 660 278,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 438 980,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 64 222,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 63 130,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 959,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 39 553,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 298 125,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 553,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 315,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 149,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 545 005,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 355 018,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 116 979,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 89 829,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 185,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 093 688,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 304 858,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 943 128,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 816 798,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 29 089,0000 | |
Страница была полезной?