• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 866 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 299 267,0000
Эмиссионный доход 10602 1 645 586,0000
Резервный фонд 10701 129 900,0000
Фонды специального назначения 10702 28 802,0000
Фонды накопления 10703 881,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 758 744,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 253,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 254 634,0000
Денежные средства в пути 20209 56 211,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 799 832,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62 435,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 193,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 101 009,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 296 314,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 279 796,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 400,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 15 854,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 42 270,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 588 868,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 290,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 159 774,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 74 141,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 871 215,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 871 215,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 006 132,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 006 132,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 34 496,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 580,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 639,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 34 967,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 670 567,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 280 745,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 133 308,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 240 540,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 895 727,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 158 115,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 355 010,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 382 799,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 197 676,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 694 721,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 684 964,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 378 919,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 383 861,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 51 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 25 600,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 976 969,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 18 523,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 95 133,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 349 381,0000
Некоммерческие организации 40503 27 976,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 25 335,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 55 438,0000
Некоммерческие организации 40603 371 270,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 20 948,0000
Коммерческие организации 40702 2 989 726,0000
Некоммерческие организации 40703 113 470,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 599 303,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 157,0000
Физические лица 40817 699 203,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 990,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 27 506,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 620,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 484,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 5 791,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 3 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 16 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 53 762,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 125 454,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 545 496,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 34 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 29 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 899,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 535 757,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 286,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 504 589,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 971 250,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 782 788,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 090 513,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 263,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 647,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 456,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 12 708,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 289,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 22 595,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 39 025,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 42 105,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 6 097,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1 007,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 51 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 479 983,0000
на срок свыше 3 лет 44007 121 411,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 420,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 9 605,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 27 370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 86 799,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 543,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 584,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 608,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 48,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 631 395,0000
на срок до 30 дней 45203 31 647,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 436 793,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 048 454,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 695 820,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 979 957,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 327 518,0000
Резервы на возможные потери 45215 126 132,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 265,0000
Резервы на возможные потери 45315 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 65 345,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 080,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 442,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 369 433,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 787 661,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 658 619,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 98 676,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 848,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 431,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 352 332,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 376 255,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 028 191,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 50 858,0000
Резервы на возможные потери 45515 211 372,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 223,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 81 878,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 16 562,0000
Физическим лицам 45815 84 643,0000
Резервы на возможные потери 45818 142 343,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 70,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 34,0000
Физическим лицам 45915 18,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47207 30 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24 304,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 122 352,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 166 587,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 194,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 47 516,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 936,0000
Требования по прочим операциям 47423 234 219,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 298,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 254 520,0000
Требования по получению процентов 47427 24 878,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 477,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 325 974,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 961 800,0000
Резервы на возможные потери 47702 6 863,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 68 570,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 140,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 53 799,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 43 470,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 31 163,0000
Прочие долговые обязательства 50107 409 309,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 4 900,0000
Прочие долговые обязательства 50208 108 741,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 445,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 665,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 53 351,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 743,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 297,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 294,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 217,0000
Резервы на возможные потери 51410 217,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 951,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 220,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 52,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 327,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 535,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 148,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 580,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 33 466,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 33 466,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 19 881,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 952,0000
Резервы на возможные потери 60206 188,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 34 252,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 126 290,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7 839,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 40 431,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 164,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 83,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 458,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 31 640,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 167 125,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 123,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 11 543,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 182,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30 485,0000
Резервы на возможные потери 60324 368,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 341 487,0000
Земля 60404 41 008,0000
Амортизация основных средств 60601 282 218,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 134 718,0000
Оборудование к установке 60702 359,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 0,0000
Арендные обязательства 60806 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 214,0000
Материалы 61008 5 060,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 272,0000
Издания 61010 40,0000
Внеоборотные запасы 61011 148 215,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61206 554,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 958,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 314 732,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 105 884,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 307 228,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 258 024,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 368,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 651,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3 999,0000
Другие доходы 70107 411 334,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 51 596,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 847,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 56 965,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 441,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 179,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 65 020,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 396 785,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 387 257,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 740 536,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 63 401,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 235 787,0000
Средства использованные на другие цели 80501 850,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 44 129,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 282,0000
Текущие счета 80801 760,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 239 217,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 16 494,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 26 097,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 889,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 330 307,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 229 249,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 15 859,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000
Разные ценности и документы 91202 35,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 158,0000
Бланки 91207 5,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 325,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 641 950,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 106 895,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 70 745 933,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 979 097,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 230,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 519 213,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 68 569,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 47 400,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 244 262,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 116 162,0000
Арендованные основные средства 91503 124 386,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 2 148 935,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 509,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 291,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 45 165,0000
Долги, списанные в убыток 91803 196,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 405 750,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 102 006 292,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 656,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 356 795,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 412 258,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 756,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 25 656,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 345 768,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 427 041,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 803,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 128 102 832,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 27 615 691,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 381 930,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 94 960 739,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 145 275,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?