Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 184 507,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 100 000,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 56 936,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 33 557,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 130 509,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 18 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 281,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 90 120,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 181,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 156,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 237,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 108 573,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 383,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 20 522,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 92 722,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 107,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 9 002,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 970,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 174,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 19,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 409,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 676,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 676,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 332 067,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 332 067,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 336,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 393,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 131 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 46 174,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 63 482,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 52 225,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 36 333,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 363,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 20,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 65,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 463,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 168,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 955,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 630,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 11 911,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 509,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 59,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 35,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 40 252,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 18 413,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 045,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21 977,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15 580,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17 484,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 452 188,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 859,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 697,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 872,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 47,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 064,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 32,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 091,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 31 018,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 25 510,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 25 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 510,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 65 086,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 94 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 212 930,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 208 518,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 861,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 508,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 188,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 65,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 7 332,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 052,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 3 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 800,0000 | |
| до востребования | 44210 | 5 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 199,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 102,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 12 149,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 12 264,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 33 571,0000 | |
| до востребования | 44909 | 10 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 682,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 105,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 134 177,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 160,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 757,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 134 787,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 382 106,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 211 343,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 140 553,0000 | |
| до востребования | 45209 | 425 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 363,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 625,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 35,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 136,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 35 691,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 378,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 5 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 912,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 267,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 088,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 613,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 026,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 586,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 354,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 806,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 343,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 24,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 81,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 336,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 795,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 621,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 13,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 15 744,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 956,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 213,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 338,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 16,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 562,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 52 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 067,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 998,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 431,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 471,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 748,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 594,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 3 000,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 30,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4 558,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 456,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 187,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 372,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 5,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 56,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 23 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 999,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 43 097,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 23 420,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 035,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 040,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 11 076,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 60 091,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 558,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 012,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 110,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 39,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 346,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 276,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 817,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 618,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 160,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 280,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 706,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 116,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 285,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 213,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 120,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 173 278,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 22 114,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 17 992,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 915,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 789,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 563,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 4 164,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 9 771,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 831,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 396,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 81,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 254,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 461,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 679,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 33,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 46,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 803,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 9 753,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 9 753,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 8,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 14 079,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 137,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 13 077,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 28 605,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 485,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 589,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 18,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 910,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 208,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 849,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 141,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 736,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 270,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 402,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 23 759,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 43 521,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 131,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 669,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 115 746,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 935,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 15 744,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 5 970,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 35,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 70,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 100 216,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 37 132,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 617 162,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 353 141,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 182 009,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 26 592,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 68 519,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 41 362,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 692,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 5 436,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 973,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 637,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 802,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 308 817,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 286 194,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 126 963,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 150,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 99 813,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 235,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 164 368,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 649 999,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 514 406,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 198,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?