Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "МЕГА БАНК"
Регистрационный номер
2220
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 127 700,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 80 253,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 750,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 49 661,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 49 337,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 929,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 277,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 8,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 31 109,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 413,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 115,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 149,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 254,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 20,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 19 776,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 19 776,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 288 352,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 288 352,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 51 880,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 13 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 13 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 17 536,0000 | |
| до востребования | 32010 | 166,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 208,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 221,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 485 999,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 662,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 636,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 251,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 189,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 40 680,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 17 030,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 123,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 36 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 45 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 121 661,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 199,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 62,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 18,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 883,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 413,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 17 665,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 89 431,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 160,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 195 640,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 092,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 303,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 363,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 32 470,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 322,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 22 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 113 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 99 566,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 192 119,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17 477,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 218,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 891,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 89,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 369,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 208,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 763,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 205,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 944,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 151,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 428,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 21 280,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 621,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 220,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 21,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 368,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 057,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 279,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 336,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 15 324,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 550,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 32,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 187 740,0000 | |
| Земля | 60404 | 127,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 449,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 177,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 45,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 50,0000 | |
| Материалы | 61008 | 402,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 38,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 275,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 39,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 58,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 229 711,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 51 099,0000 | |
| Расходы | 70606 | 225 886,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 105,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 51 748,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 495,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 205 912,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 290,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 166 024,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 800,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 084,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 174 330,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 114 894,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 040,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 510,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 24 365,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 216,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 97,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 845,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 379 109,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 324 324,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 19 727,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 23,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 750,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20 000,0000 | |
Страница была полезной?