Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 13 909,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 46 827,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 193 314,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 805 560,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 473 139,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 196 425,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 3 200,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 242 095,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 246 566,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 319 650,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 754 928,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 240 073,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 134 919,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 711,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 821,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 529,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 464,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 958 778,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 958 778,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 004 842,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 004 842,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 6 680 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 003 727,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 15 850 351,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 660 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 037 270,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 789 690,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 4 902 023,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 974 225,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 2 430,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 37,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 30,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 85 926,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 9 390 481,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 83 837,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 772 086,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 477 411,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 085 116,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 312 392,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 89,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 7 300,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 17 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 33 706,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 805 270,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 456 270,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 199 471,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 51 361,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 81 016,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 300,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 64 058,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 157 731,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 107 041,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 142 638,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 875 948,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 84 350,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 88 118,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 80 457,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 80 457,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 745,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 5 127,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 531,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 280,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 48 353,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 112 885,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 283,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 11 994,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 5 760,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 20 607,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 23 621,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 74 453,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 1 749,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 8 989 291,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 9 752,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 279 501,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 255 717,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 587,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 699 602,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 105 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 218 479,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 787 407,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 492 540,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 583 263,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 380 316,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 698 804,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 142,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 139,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 91 152,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 18 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 25 273,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 702 407,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 047 842,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 721 151,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 311 390,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 310,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 342,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 153 427,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 824 555,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 082 214,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 108 084,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 266 324,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 744 131,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 542 251,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 201 143,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 65 200,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 294,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 203,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 12 164,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 189,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 223,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 732 666,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 855,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 271 663,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 504 865,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 333,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 220 203,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 50 327,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 32 787,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 29 117,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 91,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 105 639,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 178 902,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 111 855,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 49 940,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 25 850,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 54 139,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 160 993,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 206 582,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 350 832,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 500,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 729 139,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 177 174,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 236 536,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 015 765,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 40 912,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 46 827,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 13 909,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 204,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 3 204,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 8 000 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 154 800,0000 | |
Производные финансовые инструменты | |||
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 94 176,0000 | |
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 0,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 71 485,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 285,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 136,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 442,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 82 767,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 44 898,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 59 625,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 765 406,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 65 133,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 48 660,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 112,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 168 154,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 751 624,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 079 970,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 125 380,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 322 789,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 65 927,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 67 799,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13 788,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 984,0000 | |
Материалы | 61008 | 279,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 262,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 189 214,0000 | |
Резервы на возможные потери | 61012 | 2 681,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 224 482,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 64,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 512 118,0000 | |
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 48 620,0000 | |
Вспомогательные счета | |||
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 26 962 625,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 40 823 965,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 28 584,0000 | |
Расходы | 70606 | 25 577 207,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 40 864 004,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 30 728,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 447 423,0000 | |
Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 668 530,0000 | |
Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 560 996,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 462,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 726 661,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 662,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 39,0000 | |
Бланки | 91207 | 17,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 15 423,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 43 623,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 99 802 228,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 505 595,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 671 854,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 853 011,0000 | |
Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 18 246,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 301 210 323,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 500 000,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 933 464,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 043 902,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 765 804,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 384,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 364 989,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 25 495,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 204 672,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 23 097,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 111 660 745,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 311 260 206,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 063 044,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 499 551,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 624 700,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 000 000,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 200 000,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 027,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 064 622,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 500 000,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 607 454,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 915 958,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 194 211,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 107 077,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 012 288,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 100,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 938 188,0000 |
Страница была полезной?